Ethna-AKTIV SIA-A EUR (LU0841179350)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	7,67%
2024	6,56%
2023	8,08%
2022	-6,00%
2021	5,61%
2020	1,93%
2019	11,65%
2018	-6,82%
2017	6,60%
2016	-4,16%
2015	0,39%
2014	7,92%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,56%
2 Jahre	7,32%
3 Jahre	2,68%
4 Jahre	3,41%
5 Jahre	3,11%
6 Jahre	4,49%
7 Jahre	2,79%
8 Jahre	3,26%
9 Jahre	2,41%
10 Jahre	2,20%
11 Jahre	2,71%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0841179350
WKN: A1J5U4
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1995.00 Mio. EUR
Auflagedatum: 03.04.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: ETHENEA Independent Investors SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,32%
Transaktionskosten: 0,21%
Performancegebühr: 20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Supranational Government bond (10.2039): 4,84%
France Government bond (05.2035): 4,81%
Supranational Government bond (10.2045): 3,66%
Alphabet Inc.: 3,17%
Amazon.com Inc.: 2,56%
JAB Holdings BV (2035): 2,52%
Supranational Government bond (12.2040): 2,46%
Spain Government bond (10.2035): 2,45%
Electricité de France S.A. Green Bond (2045): 2,43%
Spain Government bond (01.2041): 2,41%

11 Tranchen	Kosten
Ethna-AKTIV R-T EUR ISIN LU0564184074 WKN A1CVQR	2,52%
Ethna-AKTIV R-A EUR ISIN LU0564177706 WKN A1CV36	2,52%
Ethna-AKTIV CHF-T ISIN LU0666484190 WKN A1JEEL	2,15%
Ethna-AKTIV USD-A ISIN LU0985093219 WKN A1W66C	2,15%
Ethna-AKTIV USD-T ISIN LU0985094027 WKN A1W66D	2,15%
Ethna-AKTIV CHF-A ISIN LU0666480289 WKN A1JEEK	2,15%
Ethna-AKTIV A EUR ISIN LU0136412771 WKN 764930	2,12%
Ethna-AKTIV T EUR ISIN LU0431139764 WKN A0X8U6	2,12%
Ethna-AKTIV SIA USD-T ISIN LU0985094373 WKN A1W66F	1,55%
Ethna-AKTIV SIA CHF-T ISIN LU0985093136 WKN A1W66B	1,55%
Ethna-AKTIV SIA-T EUR ISIN LU0841179863 WKN A1J5U5	1,52%

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