NN(L)Global High Yield X Dis USD (LU0555026847)

MARKETVALUE CHART

NN(L)Global High Yield X Dis USD

Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden.

ISIN
LU0555026847
WKN
A1H9TH
KAG
NN Investment Partners BV
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Auflagedatum
02.05.2011
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Haverkamp, Reinders, Huntjens
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
5%
Laufende Kosten
1,81%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
1729.82 Mio. EUR
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend

Anlageklassen

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Länder

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Emittenten

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Laufzeiten

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Währungen

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Top-Ten Titel

NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD
4,44%
NN L Asian High Yield
3,44%
NN L European High Yield
1,97%
Valeant Pharmaceuticals International Inc 4,5% 15.05.2023
1,65%
Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC 5,5% 15.09.2024
1,52%
SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.125 03/15/2026
0,96%
Sprint Capital Corp 6,875% 15.11.2028
0,90%
FINANCIAL & RISK
0,80%
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,75% 15.02.2026
0,79%
Alcatel-Lucent USA Inc 6,45% 15.03.2029
0,76%