NN(L)Gl.H.Y.X Dis USD (LU0555026847)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0555026847
- WKN
- A1H9TH
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 02.05.2011
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Haverkamp, Reinders, Huntjens
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2316.65 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit
- 69 von 100
- fynup-Ratio
- 61 von 100
Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 144A
- 5,75%
- AMERICAN AIRLINES INC 144A 11.75% 2025-07-15
- 0,92%
- NN (L) LIQUID EUR Z CAP
- 0,86%
- KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 2046-06-01
- 0,82%
- HCA INC 3.500% 2030-09-01
- 0,81%
- ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS 8.000% 2027-05-15
- 0,74%
- NOKIA OF AMERICA CORP 6.450% 2029-03-15
- 0,72%
- CENTENE CORP 2.500% 2031-03-01
- 0,72%
- 2028-01-30
- 0,71%
- GOLDEN NUGGET INC 144A 6.750% 2024-10-15
- 0,68%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
NN (L) Gl.H.Y.I Cap EUR (hgd iii)
|
63
|
0,92%
|
69
|
|
B
|
NN (L) Gl.H.Y.I Cap PLN H
|
56
|
0,91%
|
69
|
|
B
|
NN (L) Gl. H.Y.I Dis EUR (hgd iii)
|
58
|
0,91%
|
69
|
|
B
|
NN (L) Gl.H.Y.I Dis PLN H
|
58
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.I MDis EUR
|
53
|
1,82%
|
69
|
|
D
|
NN (L) Gl.H.Y.I MDis USD
|
0,9%
|
69
|
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.P Cap EUR (hgd iii)
|
60
|
1,32%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.P Dis EUR H
|
61
|
1,32%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.X Cap EUR H
|
59
|
1,82%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.X Cap HUF
|
61
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.X Cap USD
|
61
|
1,81%
|
69
|
|
E
|
NN (L) Gl.H.Y.Y Cap USD
|
2,82%
|
69
|
|
