Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0555026847
- WKN
- A1H9TH
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 02.05.2011
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Haverkamp, Reinders, Huntjens
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 1786.13 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit
- 69 von 100
Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD
- 4,00%
- NN L Asian High Yield
- 2,99%
- NN L Liquid - EUR
- 1,30%
- NN L European High Yield
- 1,19%
- Pro-Gest SpA 3,25% 15.12.2024
- 0,88%
- Kraft Heinz Foods Co 4,375% 01.06.2046
- 0,79%
- Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5,75% 30.01.2028
- 0,75%
- Alcatel-Lucent USA Inc 6,45% 15.03.2029
- 0,69%
- Coty Inc 4% 15.04.2023
- 0,69%
- 3.625% LINCOLN FINANCING 19/24
- 0,68%
Verfügbarkeit
Tranchen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.I Cap EUR (hgd iii)
|
63
|
0,92%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.I Cap PLN H
|
56
|
0,91%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl. H.Y.I Dis EUR (hgd iii)
|
58
|
0,91%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.I Dis PLN H
|
58
|
0,9%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.I MDis EUR
|
53
|
1,82%
|
69
|
|
D
|
NN (L) Gl.H.Y.I MDis USD
|
0,9%
|
69
|
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.P Cap EUR (hgd iii)
|
60
|
1,32%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.P Dis EUR H
|
61
|
1,32%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.X Cap EUR H
|
59
|
1,82%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.X Cap HUF
|
61
|
1,8%
|
69
|
|
C
|
NN (L) Gl.H.Y.X Cap USD
|
61
|
1,81%
|
69
|
|
E
|
NN (L) Gl.H.Y.Y Cap USD
|
2,82%
|
69
|
|