NN(L)Gl.H.Y.I MDis USD (LU0867919192)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0867919192
WKN
NNIP04
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
16.01.2017
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Haverkamp, Reinders, Huntjens
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
2177.74 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
70 von 100
Der Fonds investiert vorrangig in ein weltweit breit gestreutes Portfolio aus Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit höherem Zinssatz (so genannte Hochzinsanleihen, mit einer Bonitätsbewertung von unter BBB). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, zu 70 % der Barclays Capital US High Yield und zu 30 % der Barclays Capital Pan-European High Yield, 2% Issuers Capped ex Financial Subord Hedged (EUR), übertroffen werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NN L-US HIGH YIELD-Z CAP USD
4,06%
NN(L)-EUROP.HY ZCAPEO
1,75%
NN L Asian High Yield
1,74%
AMERN AIRL. 20/25 144A
1,03%
HCA 20/30
0,84%
CENTENE 21/31
0,82%
NETFLIX INC. 19/30 REGS
0,70%
NN(L) LIQUID- EUR Z CAP
0,67%
SIGMA HOLDCO 18/26 REGS
0,65%
TENET HEALTH 21/29 144A
0,64%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

13 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Gl.H.Y.I Cap EUR (hgd iii)
ISIN
LU0546923235
WKN
A1H9TM
60
0,92%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.I Cap PLN H
ISIN
LU0546922856
WKN
A1H9TN
55
0,91%
70
B
NN (L) Gl. H.Y.I Dis EUR (hgd iii)
ISIN
LU0643860850
WKN
A1W3SY
55
0,9%
70
B
NN (L) Gl.H.Y.I Dis PLN H
ISIN
LU0679203769
WKN
A1W3S1
55
0,9%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.I MDis EUR
ISIN
LU0546919985
WKN
A1H9T9
52
1,82%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.P Cap EUR (hgd iii)
ISIN
LU0546918664
WKN
A1H9S8
57
1,32%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.P Dis EUR H
ISIN
LU0555026763
WKN
A1H9S9
58
1,32%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.X Cap EUR H
ISIN
LU0548664886
WKN
A1H9TD
56
1,82%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.X Cap HUF
ISIN
LU0546919555
WKN
A1H9TE
59
1,81%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.X Cap USD
ISIN
LU0546919712
WKN
A1H9TF
59
1,8%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.X Dis USD
ISIN
LU0555026847
WKN
A1H9TH
59
1,8%
70
D
NN (L) Gl.H.Y.Y Cap USD
ISIN
LU0756536891
WKN
A1XD08
2,82%
70
C
NN (L) Gl.H.Y.Z Dis USD
ISIN
LU0870668513
WKN
NNLG01
0,1%
70

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