NN(L)Euro Credit I Cap EUR (LU0555026250)

B

Kurswert per 11.05.2021

€ -9,62
€ 2.224,72

Qualität

B
63von 100

Kosten

A
0,49%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0555026250
WKN
A1H9S4
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Meinema, Jansen, Frikkee, Coldeweijer
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1505.27 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
De r Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,68%
2019   6,34%
2018  -1,16%
2017   2,75%
2016   5,17%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,68%
2 Jahre   5,00%
3 Jahre   2,91%
4 Jahre   2,87%
5 Jahre   3,32%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
97,04%
Fonds
2,52%
Barmittel
0,19%

Länder

Niederlande
18,99%
Frankreich
17,01%
USA
12,43%
Deutschland
9,69%
Spanien
4,50%
Großbritannien
4,40%
Luxemburg
3,86%
Italien
3,39%
Japan
2,90%
Finnland
2,59%

Emittenten

Unternehmensanleihen
65,97%
Bankschuldverschreibung
27,95%
staatl. Unternehmensanleihen
1,40%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
0,61%
Barmittel
0,19%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
37,21%
lange Laufzeiten
31,07%
kurze Laufzeiten
15,61%
sehr lange Laufzeiten
5,81%
open end
0,68%
sehr kurze Laufzeiten
0,36%

Währungen

Euro
97,31%

Top-Ten Titel

Volkswagen International Finance NV (var)
1,86%
NN L Liquid - EUR
1,49%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
1,26%
ORANGE SA
1,11%
Mahle GmbH 2,375% 20.05.2022
1,07%
NN L European High Yield
1,03%
Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
1,01%
2.25 % TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S
0,85%
Enexis Holding NV 0,875% 28.04.2026
0,83%
JPM. CHASE F2F 11/03/2027
0,74%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Euro Credit P Cap EUR
ISIN
LU0546918235
WKN
A1H9S1
61
0,94%
74
B
NN (L) Euro Credit P Dis EUR
ISIN
LU0555026177
WKN
A1H9S2
61
0,95%
74
B
NN (L) Euro Credit Q Cap EUR
ISIN
LU1769365849
WKN
A2PB89
54
0,38%
74
C
NN (L) Euro Credit R Cap EUR
ISIN
LU1673811037
WKN
A2DYKZ
54
0,55%
74
B
NN (L) Euro Credit V Cap EUR
ISIN
LU0555026680
WKN
A1H9S7
62
0,88%
74
C
NN (L) Euro Credit X Cap EUR
ISIN
LU0546918409
WKN
A1H9S3
61
1,2%
74
B
NN (L) Euro Credit Z Cap EUR
ISIN
LU0555026334
WKN
A1XE8J
54
0,13%
74

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