NN(L)Euro Credit I Cap EUR (LU0555026250)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

59 von 100

Kosten

0,49% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.08.2022)  -8,23%
2021  -0,73%
2020   3,68%
2019   6,34%
2018  -1,16%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,72%
2 Jahre   1,46%
3 Jahre   3,06%
4 Jahre   1,99%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0555026250
WKN
A1H9S4
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Meinema, Jansen, Frikkee, Coldeweijer
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1296.37 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
De r Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BACARDI 13/23
1,39%
NN(L) LIQUID- EUR Z CAP
1,21%
VOLKSW.FIN.SERV.MTN.20/28
1,01%
TAKEDA PHARMA. 18/26 REGS
0,99%
DBS GRP HLDGS 18/28 FLR
0,92%
PEPSICO 20/28
0,88%
PARKER-HANNIFIN 17/25
0,86%
AT + T INC. 20/28
0,85%
UBS LDN 21/26 MTN
0,83%
VOLKSWAGEN BK. MTN 19/26
0,81%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Euro Credit P Cap EUR
ISIN
LU0546918235
WKN
A1H9S1
57
0,95%
74
B
NN (L) Euro Credit P Dis EUR
ISIN
LU0555026177
WKN
A1H9S2
57
0,95%
74
B
NN (L) Euro Credit Q Cap EUR
ISIN
LU1769365849
WKN
A2PB89
51
0,38%
74
B
NN (L) Euro Credit R Cap EUR
ISIN
LU1673811037
WKN
A2DYKZ
50
0,56%
74
B
NN (L) Euro Credit V Cap EUR
ISIN
LU0555026680
WKN
A1H9S7
57
0,88%
74
C
NN (L) Euro Credit X Cap EUR
ISIN
LU0546918409
WKN
A1H9S3
56
1,2%
74
B
NN (L) Euro Credit Z Cap EUR
ISIN
LU0555026334
WKN
A1XE8J
51
0,13%
74

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