NN(L)Euro Credit P Cap EUR (LU0546918235)

Kurswert (NAV) per 27.11.2020:

€ 194,96
€ 0,01 (0,01%)
ISIN
LU0546918235
WKN
A1H9S1
KAG
NN Investment Partners BV
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Auflagedatum
02.05.2011
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Meinema, Jansen, Frikkee, Coldeweijer
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
0,95%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
1436.48 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
57
De r Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

NN L Liquid - EUR
2,06%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
1,23%
2.25 % TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S
0,83%
Enexis Holding NV 0,875% 28.04.2026
0,81%
ORANGE SA
0,75%
Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
0,74%
0,75 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/31)
0,73%
JPM. CHASE F2F 11/03/2027
0,71%
ARGENTUM NETHERL
0,68%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS
0,66%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN