NN(L)Euro Credit P Cap EUR (LU0546918235)

C

Kurswert per 23.02.2021

€ -0,21
€ 194,25

Qualität

B
62von 100

Kosten

B
0,95%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0546918235
WKN
A1H9S1
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
02.05.2011
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Meinema, Jansen, Frikkee, Coldeweijer
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1461.15 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
70 von 100
De r Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   3,22%
2019   5,85%
2018  -1,62%
2017   2,28%
2016   4,69%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,22%
2 Jahre   4,52%
3 Jahre   2,43%
4 Jahre   2,39%
5 Jahre   2,85%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

NN L Liquid - EUR
1,42%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
1,33%
Mahle GmbH 2,375% 20.05.2022
1,06%
Volkswagen International Finance NV (var)
1,04%
2.25 % TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S
0,86%
Enexis Holding NV 0,875% 28.04.2026
0,85%
ORANGE SA
0,79%
Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
0,77%
JPM. CHASE F2F 11/03/2027
0,75%
Fairfax Financial Holdings Ltd 2,75% 29.03.2028
0,73%

Tranchen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
NN (L) Euro Credit I Cap EUR
ISIN
LU0555026250
WKN
A1H9S4
64
0,49%
70
C
NN (L) Euro Credit P Dis EUR
ISIN
LU0555026177
WKN
A1H9S2
62
0,95%
70
C
NN (L) Euro Credit Q Cap EUR
ISIN
LU1769365849
WKN
A2PB89
55
0,38%
70
C
NN (L) Euro Credit R Cap EUR
ISIN
LU1673811037
WKN
A2DYKZ
55
0,56%
70
C
NN (L) Euro Credit V Cap EUR
ISIN
LU0555026680
WKN
A1H9S7
62
0,88%
70
C
NN (L) Euro Credit X Cap EUR
ISIN
LU0546918409
WKN
A1H9S3
61
1,2%
70
B
NN (L) Euro Credit Z Cap EUR
ISIN
LU0555026334
WKN
A1XE8J
55
0,13%
70

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