Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0546918235
- WKN
- A1H9S1
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 02.05.2011
- KAG
- NN Investment Partners BV
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsmanager
- Meinema, Jansen, Frikkee, Coldeweijer
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,95%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 3%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1461.15 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit
- 70 von 100
De r Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden erstklassigen Unternehmensanleihen (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds kann einen bestimmten Prozentsatz in Unternehmensanleihen mit höherem Risiko und somit einem höheren Zinssatz (mit einem Bonitätsrating von unter BBB) investieren. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate, übertroffen werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Anleiheauswahl.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- NN L Liquid - EUR
- 1,42%
- VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS
- 1,33%
- Mahle GmbH 2,375% 20.05.2022
- 1,06%
- Volkswagen International Finance NV (var)
- 1,04%
- 2.25 % TAKEDA PHARMA. 18/26 SR S
- 0,86%
- Enexis Holding NV 0,875% 28.04.2026
- 0,85%
- ORANGE SA
- 0,79%
- Bacardi Ltd 2,75% 03.07.2023
- 0,77%
- JPM. CHASE F2F 11/03/2027
- 0,75%
- Fairfax Financial Holdings Ltd 2,75% 29.03.2028
- 0,73%
Tranchen
| 7 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
NN (L) Euro Credit I Cap EUR
|
64
|
0,49%
|
70
|
|
C
|
NN (L) Euro Credit P Dis EUR
|
62
|
0,95%
|
70
|
|
C
|
NN (L) Euro Credit Q Cap EUR
|
55
|
0,38%
|
70
|
|
C
|
NN (L) Euro Credit R Cap EUR
|
55
|
0,56%
|
70
|
|
C
|
NN (L) Euro Credit V Cap EUR
|
62
|
0,88%
|
70
|
|
C
|
NN (L) Euro Credit X Cap EUR
|
61
|
1,2%
|
70
|
|
B
|
NN (L) Euro Credit Z Cap EUR
|
55
|
0,13%
|
70
|