DJE - Zins & Dividende - XP (EUR) (LU0553171439)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 3,48%
2024 11,99%
2023 7,73%
2022 -8,68%
2021 12,48%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,98%
2 Jahre 9,84%
3 Jahre 3,28%
4 Jahre 5,51%
5 Jahre 5,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0553171439
WKN
A1C7ZA
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4470.48 Mio. EUR
Auflagedatum
07.12.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,88%
Transaktionskosten
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 150.000,00
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

POLEN 22/33
2,58%
MCDONALDS 19/29 MTN
2,07%
USA 15.02.2033 3,5
2,01%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,75%
BLACKROCK FDG INC. O.N.
1,61%
HOLCIM LTD. NAM.SF2
1,40%
ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
1,40%
MICROSOFT DL-,00000625
1,35%
DBS GRP HLDGS SD 1
1,33%
MEXICO 2031
1,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
DJE - Zins & Dividende - PA (EUR)
ISIN
LU0553164731
WKN
A1C7Y8
2,29%
DJE - Zins & Dividende - I (EUR)
ISIN
LU0553169458
WKN
A1C7Y9
2,19%
DJE - Zins & Dividende - I (H-USD) Acc.
ISIN
LU3107195102
WKN
A41CBH
2,19%
DJE - Zins & Dividende - I (H-USD) Dis.
ISIN
LU3107195441
WKN
A41CBK
2,19%
DJE - Zins & Dividende - I (USD) Acc.
ISIN
LU3107194980
WKN
A41CBJ
2,19%
DJE - Zins & Dividende - I (USD) Dis.
ISIN
LU3107195367
WKN
A41CBG
2,19%
DJE - Zins & Dividende - XP (H-USD) Dis.
ISIN
LU3107196092
WKN
A41CBF
1,46%
DJE - Zins & Dividende - XP (USD) Dis.
ISIN
LU3107195953
WKN
A41CBD
1,46%
DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
ISIN
LU1794438561
WKN
A2JGDY
1,46%
DJE - Zins & Dividende - XT (H-USD) Acc.
ISIN
LU3107195870
WKN
A41CBC
1,46%
DJE - Zins & Dividende - XT (USD) Acc.
ISIN
LU3107195797
WKN
A41CBE
1,46%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht