DJE - Zins & Dividende - PA (EUR) (LU0553164731)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 5,49%
2023 6,83%
2022 -9,45%
2021 10,82%
2020 4,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,83%
2 Jahre -1,65%
3 Jahre 2,34%
4 Jahre 2,99%
5 Jahre 4,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0553164731
WKN
A1C7Y8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3804.42 Mio. EUR
Auflagedatum
10.02.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DJE Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,69%
Transaktionskosten
0,68%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel ist es, für den Anleger durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Bei dem DJE - Zins & Dividende ("Teilfonds") handelt es sich um einen Mischfonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MCDONALDS 19/29 MTN
2,48%
MEXICO 2031
1,97%
LINDE PLC EO -,001
1,72%
NORWAY 17-27
1,65%
ANG. AM.CAP. 20/30 REGS
1,65%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,60%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
1,57%
HANNOVER RUECK SE NA O.N.
1,49%
NESTLE HLDGS 22/25 144A
1,46%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
DJE - Zins & Dividende - I (EUR)
ISIN
LU0553169458
WKN
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2,27%
DJE - Zins & Dividende - XT (EUR)
ISIN
LU1794438561
WKN
A2JGDY
1,59%
DJE - Zins & Dividende - XP (EUR)
ISIN
LU0553171439
WKN
A1C7ZA
1,52%

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