AXA WF Global Convertibles F Capitalisation EUR pf (LU0545090903)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 0,73%
2023 3,43%
2022 -18,80%
2021 -1,16%
2020 17,32%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,43%
2 Jahre -8,36%
3 Jahre -6,02%
4 Jahre -0,66%
5 Jahre 1,21%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0545090903
WKN
A1C6EJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
396.63 Mio. EUR
Auflagedatum
03.11.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Xavier Lattaignant, Alexandre Thill

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,41%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SHOPIFY 20/25 CV
4,08%
UBER TECHNO. 23/28 144A
3,04%
DEXCOM 20/25 CV
3,00%
ZALANDO SE WA 20/25
2,83%
CELLNEX TEL. 19/28 CV
2,30%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV
2,20%
UMICORE 20/25 ZO CV
2,19%
AKAMAI TECHN 19/27 CV
2,03%
WELLTOWER OP 23/28CV 144A
2,00%
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
1,97%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
AXA WF Global Convertibles E Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0545090739
WKN
A1C6EG
2,38%
AXA WF Global Convertibles A (H) Capitalisation USD pf
ISIN
LU0545090499
WKN
A1C6ED
1,91%
AXA WF Global Convertibles A Capitalisation EUR pf
ISIN
LU0545110271
WKN
A1C5KM
1,88%
AXA WF Global Convertibles F (H) Capitalisation CHF pf
ISIN
LU0964944671
WKN
A1W4PP
1,31%
AXA WF Global Convertibles F (H) Capitalisation USD pf
ISIN
LU0545090812
WKN
A1C6EK
1,31%
AXA WF Global Convertibles I (H) Distribution GBP
ISIN
LU1774150657
WKN
A2JEPM
1,17%
AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR
ISIN
LU1773282196
WKN
A2JLJ7
1,14%
AXA WF Global Convertibles I Capitalisation USD
ISIN
LU1321382902
WKN
A143N4
1,14%
AXA WF Global Convertibles I (H) Capitalisation CHF pf
ISIN
LU1257004892
WKN
A14WVT
1,07%
AXA WF Global Convertibles I Capitalisation EUR pf
ISIN
LU1105449521
WKN
A12AVN
1,04%
AXA WF Global Convertibles I Distribution EUR pf
ISIN
LU1257004546
WKN
A14WVU
1,04%