AXA WF-Global Conv.F Cap USD H (LU0545090812)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 29.02.2024)   1,88%
2023   2,05%
2022 -11,48%
2021   8,12%
2020   9,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,05%
2 Jahre  -4,96%
3 Jahre  -0,78%
4 Jahre   1,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0545090812
WKN
A1C6EK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
466.42 Mio. EUR
Auflagedatum
20.02.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
Fondsmanager
Xavier Lattaignant, Alexandre Thill

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,40%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristige, in Euro gemessene Kapitalzuwächse an, indem er an Märkten für wandelbare Wertpapiere investiert und einen ESG-Ansatz anwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

SHOPIFY 20/25 CV
3,91%
DEXCOM 20/25 CV
2,76%
SK HYNIX 23/30 CV
2,73%
AKAMAI TECHN 19/27 CV
2,50%
CELLNEX TEL. 19/28 CV
2,43%
EXACT SCIEN. 19/27 CV
2,43%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV
2,28%
JPM.CHA.FINL 22/25 CV MTN
2,00%
DATADOG 21/25 CV
1,90%
ANA HOLDINGS 21/31 CV
1,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
AXA WF-Global Conv.E Cap EUR
ISIN
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WKN
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2,45%
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ISIN
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WKN
A1C6ED
1,98%
AXA WF-Global Conv.A Cap EUR
ISIN
LU0545110271
WKN
A1C5KM
1,95%
AXA WF-Global Conv.F Cap CHF H
ISIN
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WKN
A1W4PP
1,39%
AXA WF-Global Conv.F Cap EUR
ISIN
LU0545090903
WKN
A1C6EJ
1,36%
AXA WF-Global Conv.I Dis GBP H
ISIN
LU1774150657
WKN
A2JEPM
1,25%
AXA WF-Global Conv.I Cap USD H
ISIN
LU1321383033
WKN
A143N5
1,25%
AXA WF-Global Conv.I Cap EUR
ISIN
LU1773282196
WKN
A2JLJ7
1,22%
AXA WF-Global Conv.I Cap USD
ISIN
LU1321382902
WKN
A143N4
1,20%
AXA WF-Global Conv.I Cap CHF H
ISIN
LU1257004892
WKN
A14WVT
1,15%
AXA WF-Global Conv.I Cap EUR
ISIN
LU1105449521
WKN
A12AVN
1,11%
AXA WF-Global Conv.I Dis EUR
ISIN
LU1257004546
WKN
A14WVU
1,11%