iMGP Italian Opportunities Fund I EUR (LU0536296873)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	33,81%
2024	19,38%
2023	25,39%
2022	-15,47%
2021	30,50%
2020	-0,17%
2019	26,33%
2018	-19,26%
2017	21,88%
2016	-10,69%
2015	23,52%
2014	-1,13%
2013	30,57%
2012	17,79%
2011	-23,92%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,38%
2 Jahre	22,35%
3 Jahre	8,16%
4 Jahre	13,36%
5 Jahre	10,51%
6 Jahre	13,01%
7 Jahre	7,71%
8 Jahre	9,38%
9 Jahre	6,95%
10 Jahre	8,50%
11 Jahre	7,59%
12 Jahre	9,34%
13 Jahre	9,96%
14 Jahre	7,11%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0536296873
WKN: A1C4B8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 32.93 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.11.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: iM Global Partner Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Alfredo Piacentini, Sandro Occhilupo

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Italien
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,32%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere italienischer Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind jederzeit in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Italien emittiert werden. Zudem sind mindestens 75% jederzeit in Aktien oder ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island emittiert werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNICREDIT: 8,58%
INTESA SANPAOLO: 7,89%
ENEL S.P.A. EO 1: 6,41%
GENERALI S.P.A.: 4,97%
FERRARI N.V.: 3,75%
MEDIOBCA EO 0,50: 3,39%
LEONARDO S.P.A. EO 4,40: 3,38%
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.: 2,67%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10: 2,41%
TELECOM ITALIA RNC: 2,19%

3 Tranchen	Kosten
iMGP Italian Opportunities Fund N EUR ISIN LU0133192608 WKN 792639	2,57%
iMGP Italian Opportunities Fund C EUR ISIN LU0069164738 WKN 986623	2,07%
iMGP Italian Opportunities Fund I EUR 2 ISIN LU2870876088 WKN IM0012	1,32%

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