iMGP Italian Opportunities C EUR PR (LU0069164738)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 17,53%
2023 24,43%
2022 -16,15%
2021 29,46%
2020 -0,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 24,43%
2 Jahre 2,15%
3 Jahre 10,54%
4 Jahre 7,55%
5 Jahre 10,89%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0069164738
WKN
986623
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
16.09.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
iM Global Partner Asset Management
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Caceis Bank
Fondsmanager
Decalia Asset Management S.A

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Italien
Laufende Kosten
2,21%
Transaktionskosten
0,44%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Der Fonds erfüllt die Kriterien für den "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) gemäß dem italienischen Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 vorausgesetzt, dass der PIR spätestens am 31. Dezember 2018 eingerichtet wurde.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UNICREDIT
7,87%
INTESA SANPAOLO
7,75%
STELLANTIS NV EO -,01
6,66%
FERRARI N.V.
5,26%
ENEL S.P.A. EO 1
4,83%
ENI S.P.A.
4,83%
STMICROELECTRONICS
4,33%
GENERALI
3,99%
PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10
3,08%
DANIELI +C.RISP.NC
2,71%

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2 Tranchen Kosten
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WKN
A1C4B8
1,86%

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