Salm-Salm Sustainability Convertible I (LU0535037997)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

59 von 100

Kosten

1,24% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  19,76%
2019   9,41%
2018  -8,81%
2017   6,67%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  19,76%
2 Jahre  14,47%
3 Jahre   6,11%
4 Jahre   6,25%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0535037997
WKN
A1C323
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.10.2012
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
132.77 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Titel nachhaltig wirtschaftender Unternehmen gemäß den Nachhaltigkeitsvorgaben der Salm-Salm & Partner GmbH. Dabei finden sowohl Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Der Teilfonds investiert schwerpunktmäßig in Titel nachhaltig wirtschaftender Unternehmen gemäß den Nachhaltigkeitsvorgaben der Salm-Salm & Partner GmbH. Dabei finden sowohl Ausschlusskriterien als auch ein Best in Class Ansatz Anwendung.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Symrise AG 0,2375% 20.06.2024
2,45%
NEXTERA EN 0% 20-15.11.25 /CV
2,19%
Coupa Software Inc. DL-Exch. Notes 2021(26)
2,16%
Tyler Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2021(26) 144A
2,14%
Kakao
2,10%
RAPID7 INC CONV 144A .25% 15 MAR 2027
2,08%
Shopify
2,06%
Nice
2,00%
Deutsche Post AG 0,05% 30.06.2025
1,98%
0% RINGCENTRAL CV MAR25
1,92%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Salm-Salm Sustainability Convertible CHF
ISIN
LU1860403416
WKN
A2N4VM
56
1,66%
77
C
Salm-Salm Sustainability Convertible R
ISIN
LU0815454565
WKN
A1J2PW
58
1,62%
77
B
Salm-Salm Sustainability Convertible V
ISIN
LU0264979492
WKN
A0KE9P
61
1,51%
77

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