Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.I EUR (LU0535037997)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.02.2024)  -0,46%
2023   4,28%
2022 -18,98%
2021   0,19%
2020  19,76%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,28%
2 Jahre  -8,08%
3 Jahre  -5,40%
4 Jahre   0,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0535037997
WKN
A1C323
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
109.79 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Constantin Prinz zu Salm-Salm , Benedikt Graf von Neipperg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,13%
Transaktionskosten
0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CYBERARK S. 19/24 CV ZO
3,76%
AKAMAI TECHN 18/25 CV
3,73%
LEG IMMOB.WLD.20/28
3,37%
SK HYNIX 23/30 CV
3,29%
WORLDLINE 19/26 ZO CV
3,22%
GUIDEWIRE SOFTW. 2025 CV
3,17%
LENOVO GROUP 22/29 CV
2,91%
NICE 21/25 ZO CV
2,88%
PROGR.SOFTW 21/26 CV
2,71%
SOITEC S.A. 20/25 ZO CV
2,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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2,09%
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ISIN
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WKN
A2N4VN
1,80%
Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.V EUR
ISIN
LU0264979492
WKN
A0KE9P
1,76%
Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.CHF
ISIN
LU1860403416
WKN
A2N4VM
1,72%
Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.P EUR
ISIN
LU2044937584
WKN
A2PQNS
0,92%