Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse I (LU0535037997)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025) 10,93%
2024 5,97%
2023 4,28%
2022 -18,98%
2021 0,19%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,97%
2 Jahre 5,12%
3 Jahre -3,62%
4 Jahre -2,68%
5 Jahre 1,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0535037997
WKN
A1C323
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
162.30 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,60%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien zu erzielen. Der Teilfonds investiert dazu vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel-, Umtausch und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate. Die Wertpapiere für den Teilfonds werden durch den Fondsmanager auf Nachhaltigkeit untersucht. Dazu werden die Emittenten nach ökologischen, sozialen und Governance- Kriterien ("Environment, Social und Governance" - "ESG'') analysiert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess einbezogen und berücksichtigt. Der Fondsmanager wendet zudem Ausschlusskriterien an. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CABLE ONE 22/28 CV
3,58%
DATADOG 24/29 ZO CV 144A
3,43%
ALIBABA HLDG 25/31 CV
2,25%
GS F.C.INTL 25/30 ZO CV
2,23%
DELIVERY HERO WA 20/28
2,22%
WEST.DIGITAL 24/28 CV
2,22%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN
2,18%
EURONEXT 25/32 CV
2,18%
COINBASE GL. 25/30 CV
2,07%
LUMENTUM 23/29 CV
2,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse R
ISIN
LU0815454565
WKN
A1J2PW
2,70%
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse V
ISIN
LU0264979492
WKN
A0KE9P
2,10%
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse USD
ISIN
LU1860403507
WKN
A2N4VN
1,80%
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse N
ISIN
LU2874171957
WKN
A40L7W
1,30%
Salm - SARA Global Convertibles - Anteilklasse P
ISIN
LU2044937584
WKN
A2PQNS
1,30%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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