Salm - Salm Nachhaltige Wandelanleihen Global - Anteilklasse V (LU0264979492)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,85%
2023 4,00%
2022 -19,21%
2021 -0,10%
2020 19,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,00%
2 Jahre -8,34%
3 Jahre -5,67%
4 Jahre 0,06%
5 Jahre 1,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0264979492
WKN
A0KE9P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
108.34 Mio. EUR
Auflagedatum
04.10.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Constantin Prinz zu Salm-Salm, Benedikt Graf von Neipperg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,60%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagepolitik des Teilfonds ist wachstumsorientiert ausgerichtet. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mind. 51%) weltweit in Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, in- und ausländischer Aussteller sowie Zertifikate investiert. Wandelanleihen verbriefen neben einer festen Verzinsung in unterschiedlicher Ausgestaltung das Recht zum Umtausch in Aktien der betreffenden Gesellschaft. Bei Optionsanleihen können der Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung sowie das Recht zum Erwerb von Aktien nebeneinander bestehen, das heißt, die Aktien können durch Ausübung der Option zusätzlich zu der Anleihe erworben werden. Je nach Marktlage können für den Teilfonds Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten oder direkt erworben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JUST EAT TA. 21/25 ZO CV
4,21%
WORLDLINE 19/26 ZO CV
4,13%
ZALANDO SE WA 20/27
4,08%
AXON ENTERP. 22/27 CV
3,53%
NORDEX WA 23/30
3,49%
LEG IMMOB.WLD.20/28
3,48%
INT.C.AIR.G. 21/28 CV
3,26%
ALARM.COM 22/26 CV ZO
3,23%
NEOEN 22/27 CV
3,23%
UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV
3,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten