Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.V EUR (LU0264979492)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,90%
2023   4,00%
2022 -19,21%
2021  -0,10%
2020  19,41%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,00%
2 Jahre  -8,34%
3 Jahre  -5,67%
4 Jahre   0,06%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0264979492
WKN
A0KE9P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
109.71 Mio. EUR
Auflagedatum
04.10.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Constantin Prinz zu Salm-Salm , Benedikt Graf von Neipperg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,60%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
87
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PRYSMIAN 21/26 ZO CV
4,20%
WORLDLINE 19/26 ZO CV
4,04%
SK HYNIX 23/30 CV
3,78%
AXON ENTERP. 22/27 CV
3,37%
LEG IMMOB.WLD.20/28
3,34%
ALARM.COM 22/26 CV ZO
3,12%
HELLOFRESH WA 20/25
3,09%
UNITY SOFTWA 22/26 ZO CV
3,09%
LENOVO GROUP 22/29 CV
3,08%
INT.C.AIR.G. 21/28 CV
3,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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ISIN
LU1860403416
WKN
A2N4VM
1,80%
Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.USD
ISIN
LU1860403507
WKN
A2N4VN
1,80%
Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.I EUR
ISIN
LU0535037997
WKN
A1C323
1,70%
Salm-Nachhaltige Wandelanleihen Gl.P EUR
ISIN
LU2044937584
WKN
A2PQNS
0,92%