NN(L)Commodity Enhanced X Cap USD (LU0518135537)

D

Kurswert per 14.06.2021

€ -0,81
€ 133,75

Qualität

D
39von 100

Kosten

D
1,65%

Bewertung

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0518135537
WKN
A1JHZZ
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
12.11.2010
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
van Dommelen, Verhoeven, Koops
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
173.75 Mio. USD
fynup-Ratio
39 von 100
Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen. Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt. Diese Abweichung resultiert aus der angestrebten Minimierung des "Roll"-Verlusts bzw. Maximierung des "Roll"- Ertrags. Mit "Roll" bzw. "Rollen"wird die Verlängerung auslaufender Rohstoffkontrakte bezeichnet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,55%
2019   6,78%
2018  -9,64%
2017  -9,02%
2016  15,93%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,55%
2 Jahre  -0,11%
3 Jahre  -3,39%
4 Jahre  -4,83%
5 Jahre  -1,00%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Rohstoffe
100,00%

Länder

Global
100,00%

Währungen

US-Dollar
99,98%
Tschechische Kronen
0,02%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Commodity Enhanced I Cap USD
ISIN
LU0518135297
WKN
A1JHZX
42
0,71%
D
NN (L) Commodity Enhanced N Cap (hi)
ISIN
LU0800559196
WKN
A1XEA1
0,87%
D
NN (L) Commodity Enhanced P Cap EUR
ISIN
LU0518135024
WKN
A1JHZW
41
1,37%
D
NN (L) Commodity Enhanced X Cap CZK (hdg i)
ISIN
LU0629872945
WKN
A1JD3X
35
1,67%

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