NN(L)Commodity Enhanced P Cap EUR (LU0518135024)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

1,37% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.08.2022)  16,47%
2021  24,98%
2020   0,39%
2019   1,89%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  24,98%
2 Jahre  12,01%
3 Jahre   8,53%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0518135024
WKN
A1JHZW
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.10.2010
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
van Gemert, Verhoeven, Koops, Boon
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
280.77 Mio. USD
fynup-Ratio
48 von 100
Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z. B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, wobei den Limits für eine zulässige Abweichung gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen wird.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Commodity Enhanced I Cap USD
ISIN
LU0518135297
WKN
A1JHZX
49
0,71%
C
NN (L) Commodity Enhanced N Cap (hi)
ISIN
LU0800559196
WKN
A1XEA1
48
0,87%
D
NN (L) Commodity Enhanced X Cap CZK (hdg i)
ISIN
LU0629872945
WKN
A1JD3X
44
1,67%
D
NN (L) Commodity Enhanced X Cap USD
ISIN
LU0518135537
WKN
A1JHZZ
47
1,65%

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