NN(L)Commodity Enhanced P Cap EUR (LU0518135024)

D

Kurswert per 22.02.2021

€ +2,24
€ 140,84

Qualität

C
42von 100

Kosten

C
1,37%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0518135024
WKN
A1JHZW
Kategorie
Alternative Investments, Commodities
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.10.2010
KAG
NN Investment Partners BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
van Dommelen, Verhoeven, Koops
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,37%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
253.75 Mio. USD
Ziel dieses Fonds ist es, die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Dow Jones UBS Commodity Total Return Index, zu übertreffen. Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement in Rohstoffbranchen wie z.B. Energie, Landwirtschaft, Industriemetalle, Edelmetalle und Lebendvieh. Die Positionen des Fonds in den einzelnen Rohstoffen entsprechen in etwa jenen des Referenzwerts. Allerdings kann der Fälligkeitstermin der Rohstoffkontrakte von den Terminen der Kontrakte abweichen, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt. Diese Abweichung resultiert aus der angestrebten Minimierung des "Roll"-Verlusts bzw. Maximierung des "Roll"- Ertrags. Mit "Roll" bzw. "Rollen"wird die Verlängerung auslaufender Rohstoffkontrakte bezeichnet.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,39%
2019   1,89%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,39%
2 Jahre   1,13%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
NN (L) Commodity Enhanced I Cap USD
ISIN
LU0518135297
WKN
A1JHZX
43
0,71%
D
NN (L) Commodity Enhanced X Cap CZK (hdg i)
ISIN
LU0629872945
WKN
A1JD3X
37
1,68%
D
NN (L) Commodity Enhanced X Cap USD
ISIN
LU0518135537
WKN
A1JHZZ
40
1,65%

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