BL Bond Dollar BI (LU0495661315)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

56 von 100

Kosten

0,57% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

58 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58 von 100.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,17%
2019   8,26%
2018   4,67%
2017  -9,37%
2016   4,19%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,17%
2 Jahre   2,38%
3 Jahre   3,14%
4 Jahre  -0,14%
5 Jahre   0,71%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0495661315
WKN
A1CVAK
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
07.10.2013
KAG
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BANQUE DE LUXEMBOURG
Fondsmanager
Jean-Philippe Donge
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
140.07 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
58 von 100
fynup-Ratio
56 von 100
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

TREASURY NOTE (OTR)
15,43%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
7,71%
United States Treasury Note/Bond 2% 15.08.2025
7,68%
TREASURY NOTE
7,55%
TNOTE (OTR)
7,53%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
7,52%
2.875 US TREASURY N/B 15-AUG-2028
7,31%
US 0.5% Series W-2025 20/31.03.25
7,26%
US DEPARTMENT OF THE TREASURY
7,14%
2.250% US TREASURY N/B (FIXED) 02/2027
7,02%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
BL Bond Dollar A
ISIN
LU0093570843
WKN
937803
66
0,8%
58
B
BL Bond Dollar B
ISIN
LU0093570926
WKN
937802
66
0,8%
58

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