BL Bond Dollar BI (LU0495661315)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 54.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   0,97%
2023   0,24%
2022  -4,49%
2021   5,53%
2020  -3,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   0,24%
2 Jahre  -2,15%
3 Jahre   0,35%
4 Jahre  -0,55%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0495661315
WKN
A1CVAK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
111.81 Mio. USD
Auflagedatum
07.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Jean-Philippe Donge

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,36%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Kapitalschutz und eine Rendite, die über der einer in USD getätigten Geldmarktanlage liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2037
8,78%
US TREASURY 2038
7,57%
USA 30.11.2026 1,625
7,44%
USA 31.01.2026 0,375
7,34%
USA 31.03.2027 0,625
7,16%
US TREASURY 2027
6,85%
USA 15.02.2042 2,375
6,11%
USA 15.08.2032 2,75
5,88%
USA 15.02.2032 1,875
5,51%
USA 15.02.2052 2,25
5,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
BL Bond Dollar A
ISIN
LU0093570843
WKN
937803
0,51%
BL-Bond Dollar B
ISIN
LU0093570926
WKN
937802
0,44%