Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0476249080
- WKN
- A0YKK6
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 25.01.2010
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Zufferey,Megard,Hoogewijs,Kayisiere,Leig
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 191.14 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 67 von 100
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokaloder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ("lower medium grade") 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 98,07%
- Barmittel
- 0,25%
Länder
- China
- 8,19%
- Russland
- 7,96%
- Indonesien
- 7,56%
- Indien
- 7,42%
- Thailand
- 7,19%
- Mexiko
- 7,19%
- Polen
- 5,34%
- Philippinen
- 5,28%
- Brasilien
- 5,00%
- Peru
- 4,87%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 98,07%
- Barmittel
- 0,25%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 30,12%
- kurze Laufzeiten
- 28,02%
- mittlere Laufzeiten
- 27,43%
- sehr lange Laufzeiten
- 12,50%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,25%
Währungen
- Indische Rupie
- 8,48%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 8,19%
- Indonesische Rupiah
- 7,56%
- Thailändischer Baht
- 7,19%
- Mexikanische Peso Nuevo
- 7,19%
- Russischer Rubel
- 6,80%
- Philippinischer Peso
- 5,91%
- Polnischer Zloty
- 5,34%
- Brasilianische Real
- 5,00%
- Peruanischer Nuevo Sol
- 4,87%
Top-Ten Titel
- CHINA GOVERNMENT BOND 1906
- 2,90%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
- 1,55%
- Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023
- 1,40%
- MALAYSIA (GOVERNMENT)
- 1,31%
- CHINA GOVERNMENT BOND
- 1,24%
- CHINA (GOVT OF) 3.25% 06JUN2026 #1907
- 1,23%
- 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2024
- 1,16%
- Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
- 1,15%
- BLTN 0 07/01/23
- 1,14%
- Republic of Chile
- 1,14%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
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C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.ID USD Dis
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33
|
0,88%
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67
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C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.N CHF Acc
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53
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0,87%
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67
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C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.N EUR Acc
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55
|
0,87%
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67
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|
C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.N USD Acc
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55
|
0,87%
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67
|
|
C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P CHF Acc
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53
|
1,55%
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67
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|
C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P CHF Dis
|
53
|
1,56%
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67
|
|
C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P EUR Acc
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53
|
1,55%
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67
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|
C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P USD Acc
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53
|
1,55%
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67
|
|
E
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.R EUR Acc
|
2,5%
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67
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D
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.R USD Acc
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50
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2,5%
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67
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|
B
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.S CHF Acc
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58
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0,2%
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67
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C
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LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.S EUR
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51
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0,2%
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67
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