Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0476248942
- WKN
- A0YKK5
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 25.01.2010
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Zufferey,Megard,Hoogewijs,Kayisiere,Leig
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,55%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 197.60 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000,00
- Nachhaltigkeit
- 67 von 100
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Dieser Teilfonds strebt danach, regelmässige Erträge und möglicherweise Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portefeuille ist hauptsächlich investiert in: 1) auf Lokaloder bedeutende Währungen lautende Schuldtitel von staatlichen, privaten und anderen Emittenten in den Emerging Markets. Diese Emittenten können ein Rating von unter BBB aufweisen ("lower medium grade") 2) Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen 3) Finanzderivate, um Positionen in einzelnen Schuldtiteln und Währungen, einschliesslich Schwellenmarktwährungen, einzugehen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 97,79%
- Barmittel
- 0,29%
Länder
- China
- 8,49%
- Russland
- 8,02%
- Indien
- 7,76%
- Indonesien
- 7,70%
- Mexiko
- 7,43%
- Thailand
- 7,24%
- Philippinen
- 5,38%
- Polen
- 5,28%
- Brasilien
- 4,96%
- Chile
- 4,79%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 97,79%
- Barmittel
- 0,29%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 30,47%
- mittlere Laufzeiten
- 27,40%
- kurze Laufzeiten
- 27,39%
- sehr lange Laufzeiten
- 12,52%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,29%
Währungen
- Indische Rupie
- 8,84%
- Chinesischer Renminbi Yuan
- 8,49%
- Indonesische Rupiah
- 7,70%
- Mexikanische Peso Nuevo
- 7,46%
- Thailändischer Baht
- 7,24%
- Russischer Rubel
- 6,86%
- Philippinischer Peso
- 6,01%
- Polnischer Zloty
- 5,28%
- Brasilianische Real
- 5,05%
- Chilenischer Peso
- 4,79%
Top-Ten Titel
- CHINA GOVERNMENT BOND 1906
- 2,95%
- LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
- 1,51%
- Colombia Government International Bond 4,375% 21.03.2023
- 1,41%
- MALAYSIA (GOVERNMENT)
- 1,30%
- CHINA GOVERNMENT BOND
- 1,26%
- CHINA (GOVT OF) 3.25% 06JUN2026 #1907
- 1,25%
- Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
- 1,18%
- Republic of Chile
- 1,16%
- 6.500% RUSSIAN FEDERATION (FIXED) 02/2024
- 1,14%
- Republic of India
- 1,14%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 12 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.ID USD Dis
|
33
|
0,88%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.N CHF Acc
|
53
|
0,87%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.N EUR Acc
|
55
|
0,87%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.N USD Acc
|
55
|
0,87%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P CHF Acc
|
53
|
1,55%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P CHF Dis
|
53
|
1,56%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P EUR Dis
|
53
|
1,55%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.P USD Acc
|
53
|
1,55%
|
67
|
|
E
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.R EUR Acc
|
2,5%
|
67
|
|
|
D
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.R USD Acc
|
50
|
2,5%
|
67
|
|
B
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.S CHF Acc
|
58
|
0,2%
|
67
|
|
C
|
LO Fds.-Emerg.L.Curr.Bd.Funda.S EUR
|
51
|
0,2%
|
67
|