Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I USD (LU0473111879)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,09
€ 20,09

Qualität

C
57von 100

Kosten

C
1,05%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0473111879
WKN
A0YDBC
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
11.12.2009
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,15%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
348.22 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
monatlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
fynup-Ratio
57 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Verträge über die Rückzahlung geliehener Gelder, bei denen normalerweise zu festgelegten Zeitpunkten Zinsen gezahlt werden). Diese Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) überwiegend in der Währung des Ausgabelandes begeben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,74%
2019  16,33%
2018  -4,36%
2017   2,60%
2016  10,05%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,74%
2 Jahre   5,27%
3 Jahre   1,96%
4 Jahre   2,12%
5 Jahre   3,66%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
82,68%
Barmittel
10,49%
sonst. VM
0,47%

Länder

Malaysia
8,99%
Barmittel und sonst. VM
8,80%
China
8,71%
Mexiko
8,15%
Brasilien
7,68%
Indonesien
7,68%
Ägypten
6,84%
Südamerika
6,27%
Thailand
5,34%
Russland
5,15%

Emittenten

sonstige Anleihen
82,68%
Barmittel
10,96%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
36,99%
sehr lange Laufzeiten
20,59%
sehr kurze Laufzeiten
13,39%
mittlere Laufzeiten
12,55%
kurze Laufzeiten
10,11%

Ratings

mittlere Bonität IG
35,67%
mittlere Bonität non IG
25,38%
hohe Bonität
23,69%
Barmittel und sonst. VM
8,80%
kein Rating
0,09%

Währungen

Mexikanische Peso Nuevo
10,30%
Malaysische Ringgit
10,11%
Brasilianische Real
9,64%
Indonesische Rupiah
9,08%
Chinesischer Renminbi Yuan
8,15%
Polnischer Zloty
7,68%
sonst. VM
7,30%
Russischer Rubel
7,02%
Tschechische Kronen
6,09%
Südafrikanischer Rand
4,12%

Top-Ten Titel

China Government Bond 2.85 Jun 04 27
2,90%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24
2,90%
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28
2,10%
Russian Federal Bond - Ofz 7.95 Oct 07 26
2,00%
Colombian Tes 5.75 Nov 03 27
1,90%
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23
1,90%
Colombian Tes 7.75 Sep 18 30
1,90%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
1,50%
Petroleos Mexicanos 7.19 Sep 12 24
1,50%
Standard Chartered Bank 7.5 May 19 38
1,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.A USD
ISIN
LU0345767262
WKN
A0QYDL
57
1,98%
73
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.A USD
ISIN
LU0345767858
WKN
A0QYDQ
57
1,99%
73
C
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.C USD
ISIN
LU0345767932
WKN
A0QYDR
55
2,71%
73
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I EUR
ISIN
LU0438164971
WKN
A0X9KF
57
1,03%
73
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I USD
ISIN
LU0345767692
WKN
A0QYDN
59
1,02%
73
B
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.S USD
ISIN
LU0345767775
WKN
A0QYDP
62
0,17%
73

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