Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD (LU0473111879)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 4,10%
2024 5,05%
2023 9,14%
2022 -5,56%
2021 0,94%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,05%
2 Jahre 7,07%
3 Jahre 2,68%
4 Jahre 2,24%
5 Jahre 0,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0473111879
WKN
A0YDBC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
414.60 Mio. USD
Auflagedatum
11.12.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,40%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Indonesia Treasury Bond 6.75 Jul 15 35
4,70%
Republic Of South Africa Government Bond 9 Jan 31 40
4,00%
India Government Bond 7.1 Apr 08 34
3,80%
Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
3,70%
Indonesia Treasury Bond 6.5 Jul 15 30
3,30%
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 10 Jan 01 29
2,80%
Peruvian Government International Bond 6.9 Aug 12 37
2,30%
Mexican Bonos 7.75 May 29 31
2,30%
Republic Of South Africa Government Bond 8.5 Jan 31 37
1,90%
Malaysia Government Bond 4.642 Nov 07 33
1,90%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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