Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I USD (LU0473111879)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,08%
2023   9,14%
2022  -5,56%
2021   0,94%
2020  -4,74%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,14%
2 Jahre   1,52%
3 Jahre   1,33%
4 Jahre  -0,22%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0473111879
WKN
A0YDBC
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
354.94 Mio. USD
Auflagedatum
11.12.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Ninety One Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,02%
Transaktionskosten
0,31%
Administrationsgebühr
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
3,80%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29
3,40%
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
3,30%
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25
3,30%
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33
3,20%
Mexican Bonos 7.75 May 29 31
2,90%
China Government Bond 2.64 Jan 15 28
2,80%
Republic Of Poland Government 6 Oct 25 33
2,60%
Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28
2,00%
Malaysia Government Bond 2.632 Apr 15 31
1,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.C USD
ISIN
LU0345767932
WKN
A0QYDR
3,03%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.A USD
ISIN
LU0345767262
WKN
A0QYDL
2,28%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.A USD
ISIN
LU0345767858
WKN
A0QYDQ
2,28%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I EUR
ISIN
LU0438164971
WKN
A0X9KF
1,33%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I USD
ISIN
LU0345767692
WKN
A0QYDN
1,32%
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.S USD
ISIN
LU0345767775
WKN
A0QYDP
0,47%