Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0438164971
- WKN
- A0X9KF
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 345.05 Mio. USD
- Auflagedatum
- 30.06.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Ninety One Luxemburg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Werner Gey van Pittius, Antoon de Klerk, Christine Reed
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 1,02%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- Thailand Government Bond 2.65 Jun 17 28
- 3,70%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 29
- 3,40%
- Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25
- 3,30%
- Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 25
- 3,30%
- Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33
- 3,10%
- Mexican Bonos 7.75 May 29 31
- 3,00%
- China Government Bond 2.64 Jan 15 28
- 2,80%
- Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28
- 2,00%
- Malaysia Government Bond 2.632 Apr 15 31
- 1,90%
- Republic Of Poland Government 1.75 Apr 25 32
- 1,80%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.C USD
|
3,03%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.A USD
|
2,28%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.A USD
|
2,28%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I USD
|
1,33%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.I USD
|
1,32%
|
Ninety One GSF-Em.Mkt.L.C.Dt.F.S USD
|
0,47%
|
