Swiss Life F.(LUX) Bd.Infla.Protec.I EUR (LU0461808106)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.11.2023)   2,97%
2022   4,71%
2021   7,52%
2020  -0,96%
2019  -1,67%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr   4,71%
2 Jahre   6,11%
3 Jahre   3,69%
4 Jahre   2,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0461808106
WKN
A0YDTN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
20.25 Mio. EUR
Auflagedatum
10.11.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management (France)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,23%
Administrationsgebühr
0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt an, Vermögenswerte vor der Inflation abzusichern und eine konstante Rendite zu erzielen. Zumindest sollte der Fonds den durch die Inflation verursachten Wertverlust ausgleichen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten, deren Zinssätze und Wertentwicklungen von der Inflation abhängen. Diese werden von Institutionen begeben, die über gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings verfügen. Anlagen in anderen Währungen als der Fondswährung werden abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Anlagen in Aktien und anderen Fonds sind jeweils auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zins- und Währungsrisiken werden abgesichert. Zu diesem Zweck und zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Instrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

FRANCE O.A.T.I/L FRTR 3.15 07/25/32 France Government and Related
22,74%
FRANCE O.A.T.I/L FRTR 0.1 07/25/31 France Government and Related
21,37%
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/48 United States Government and Related
17,07%
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0.1 04/15/33 Germany Government and Related
16,90%
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/49 United States Government and Related
6,07%
TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 02/15/47 United States Government and Related
4,69%
TSY INFL IX N/B TII 3 3/8 04/15/32 United States Government and Related
2,39%
TSY INFL IX N/B TII 1 1/8 01/15/33 United States Government and Related
2,12%
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/32 United States Government and Related
1,13%
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/30 Germany Government and Related
0,37%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Swiss Life F. (LUX) Bd.Infla.Protec.R EUR
ISIN
LU0461807983
WKN
A0YDTM
1,44%
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