Swiss Life F.(LUX) Bd.Infla.Protec.I EUR (LU0461808106)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0461808106
- WKN
- A0YDTN
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 10.11.2009
- KAG
- Swiss Life Asset Managers Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
- Fondsmanager
- Swiss Life Asset Management (France)
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,07%
- Administrationsgebühr
- 0,56%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 37.75 Mio. EUR
- fynup-Ratio
- 43 von 100
Der Fonds strebt an, Vermögenswerte vor der Inflation abzusichern und eine konstante Rendite zu erzielen. Zumindest sollte der Fonds den durch die Inflation verursachten Wertverlust ausgleichen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten, deren Zinssätze und Wertentwicklungen von der Inflation abhängen. Diese werden von Institutionen begeben, die über gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings verfügen. Anlagen in anderen Währungen als der Fondswährung werden abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Anlagen in Aktien und anderen Fonds sind jeweils auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zins- und Währungsrisiken werden abgesichert. Zu diesem Zweck und zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Instrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/30 Deutschland Staatlich und staatsnah
- 18,70%
- TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/48 Vereinigte Staaten Staatlich und staatsnah
- 18,69%
- TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/31 Vereinigte Staaten Staatlich und staatsnah
- 17,31%
- TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 02/15/47 Vereinigte Staaten Staatlich und staatsnah
- 14,47%
- BTPS BTPS 0.4 05/15/30 Italien Staatlich und staatsnah
- 11,35%
- TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/31 Vereinigte Staaten Staatlich und staatsnah
- 10,26%
- US TREASURY FRN TF FLOAT 04/30/22 Vereinigte Staaten Staatlich und staatsnah
- 1,16%
- TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46 Vereinigte Staaten Staatlich und staatsnah
- 0,85%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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D
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Swiss Life F. (LUX) Bd.Infla.Protec.R EUR
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41
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1,31%
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