Swiss Life F.(LUX) Bd.Infla.Protec.I EUR (LU0461808106)

C

Kurswert per 17.06.2021

€ -0,31
€ 82,95

Qualität

C
43von 100

Kosten

B
0,8%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0461808106
WKN
A0YDTN
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
10.11.2009
KAG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Société Générale Luxembourg
Fondsmanager
Swiss Life Asset Management (France)
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,07%
Administrationsgebühr
0,56%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
38.88 Mio. EUR
fynup-Ratio
43 von 100
Der Fonds strebt an, Vermögenswerte vor der Inflation abzusichern und eine konstante Rendite zu erzielen. Zumindest sollte der Fonds den durch die Inflation verursachten Wertverlust ausgleichen. Der Fonds investiert in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente mit unterschiedlichen Laufzeiten, deren Zinssätze und Wertentwicklungen von der Inflation abhängen. Diese werden von Institutionen begeben, die über gute bis ausgezeichnete Kredit- und Solvenzratings verfügen. Anlagen in anderen Währungen als der Fondswährung werden abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Anlagen in Aktien und anderen Fonds sind jeweils auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zins- und Währungsrisiken werden abgesichert. Zu diesem Zweck und zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Instrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,96%
2019  -1,67%
2018  -3,77%
2017  -1,46%
2016   3,26%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,96%
2 Jahre  -1,32%
3 Jahre  -2,14%
4 Jahre  -1,97%
5 Jahre  -0,95%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
89,29%
Barmittel
7,18%
Fonds
3,53%

Länder

Global
92,82%
Barmittel
7,18%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
85,34%
sehr kurze Laufzeiten
14,66%

Ratings

hohe Bonität
75,76%
mittlere Bonität IG
13,53%
Barmittel
7,18%

Top-Ten Titel

TSY INFL IX N/B TII 0 7/8 02/15/47
25,68%
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 07/15/30
22,25%
BTPS BTPS 0.4 05/15/30
13,53%
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 01/15/30
13,23%
TSY INFL IX N/B TII 1 02/15/46
8,78%
US TREASURY FRN TF FLOAT 04/30/21
3,96%
DEUTSCHLAND I/L DBRI 0 1/2 04/15/30
1,86%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Swiss Life F. (LUX) Bd.Infla.Protec.R EUR
ISIN
LU0461807983
WKN
A0YDTM
41
1,31%

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