UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc (LU0439730705)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 10,81%
2024 21,00%
2023 9,86%
2022 -1,74%
2021 29,25%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 21,00%
2 Jahre 15,30%
3 Jahre 9,31%
4 Jahre 13,99%
5 Jahre 9,76%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0439730705
WKN
A12AE9
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
656.53 Mio. USD
Auflagedatum
27.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg
Fondsmanager
Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen weltweit, von denen die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite erwartet wird. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse für eine ESG-bereinigte Rendite-Risiko-Beurteilung, die als Basis für den Portfolioaufbau dient.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
3,76%
APPLIED MATERIALS INC.
3,31%
WILLIAMS-SONOMA INC.DL-01
2,89%
NETAPP INC.
2,82%
EBAY INC. DL-,001
2,80%
SYNCHRONY FIN. DL-,001
2,78%
QUALCOMM INC. DL-,0001
2,63%
STEEL DYNAMIC DL-,0025
2,07%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
1,98%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
1,88%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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