UBS (Lux) Investment SICAV 2 - UBS (Lux) Global Total Yield Equity Fund P-dist (LU0439730374)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.09.2026) 26,10%
2025 12,57%
2024 18,87%
2023 7,95%
2022 -3,46%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 12,57%
2 Jahre 15,68%
3 Jahre 13,04%
4 Jahre 8,67%
5 Jahre 12,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0439730374
WKN
A1CWN7
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
812.67 Mio. USD
Auflagedatum
15.04.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg
Fondsmanager
Ian Paczek, Jeremy Raccio

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,97%
Transaktionskosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die durch eine Kombination von Dividenden, Aktienrückkäufen und Optionserträgen voraussichtlich eine attraktive und nachhaltige Gesamtrendite bieten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
4,46%
Apple Inc.
3,56%
Goldman Sachs Group Inc. The
2,96%
Citigroup Inc.
2,67%
Novartis AG
2,58%
Atlassian Corp.
2,49%
Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The
2,42%
Recruit Holdings Co. Ltd.
2,24%
Lam Research Corp.
2,24%
Alphabet Inc.
2,23%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)