State Street EMU Government Bond Index Fund P (LU0438093006)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 31.10.2024) 0,67%
2023 6,24%
2022 -18,17%
2021 -3,92%
2020 4,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 6,24%
2 Jahre -6,76%
3 Jahre -5,82%
4 Jahre -3,31%
5 Jahre -1,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0438093006
WKN
A0YEKD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
335.72 Mio. EUR
Auflagedatum
25.08.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
State Street Global Advisors Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,39%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des EuroStaatsanleihenmarkts nachzubilden. Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds (auch passiv verwalteter Fonds genannt).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

REP. FSE 16-26 O.A.T.
1,09%
BUNDANL.V.23/33
0,98%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
0,92%
REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,91%
BUNDANL.V.19/29
0,87%
REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,84%
REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,84%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,84%
SPANIEN 23/33
0,84%
REP. FSE 97-29 O.A.T.
0,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
State Street EMU Government Bond Index Fund P Distributing
ISIN
LU0963596084
WKN
A1W39U
0,41%
State Street EMU Government Bond Index Fund I
ISIN
LU0438092966
WKN
A0YFBY
0,22%
State Street EMU Government Bond Index Fund B
ISIN
LU0773065015
WKN
A2PV8L
0,07%