State Str.EMU Govern.Bd.Ind.Fd.I EUR (LU0438092966)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,85%
2023   6,46%
2022 -18,03%
2021  -3,73%
2020   4,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,46%
2 Jahre  -6,58%
3 Jahre  -5,64%
4 Jahre  -3,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0438092966
WKN
A0YFBY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
254.60 Mio. EUR
Auflagedatum
21.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
State Street Global Advisors Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,02%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Euro- Staatsanleihenmarkts nachzubilden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

REP. FSE 16-26 O.A.T.
1,21%
BUNDANL.V.23/33
1,07%
REP. FSE 15-25 O.A.T.
0,94%
BUNDANL.V.19/29
0,93%
REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,93%
SPANIEN 23/33
0,93%
REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,92%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,92%
REP. FSE 97-29 O.A.T.
0,91%
B.T.P. 2027 01.11
0,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
State Str.EMU Govern.Bd.Ind.Fd.P EUR
ISIN
LU0438093006
WKN
A0YEKD
0,42%
State Str.EMU Govern.Bd.Ind.Fd.P EUR
ISIN
LU0963596084
WKN
A1W39U
0,42%
State Str.EMU Govern.Bd.Ind.Fd.B EUR
ISIN
LU0773065015
WKN
A2PV8L
0,07%