VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.ZD USD Dis (LU0431823664)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0431823664
- WKN
- A1W2Z2
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 04.11.2005
- KAG
- Lombard Odier Funds (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- Valiant Bank AG
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,29%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Managementgebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 209.42 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74 von 100
- fynup-Ratio
- 75 von 100
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- APPLE INC.
- 5,88%
- MICROSOFT DL-,00000625
- 4,51%
- AMAZON.COM INC. DL-,01
- 1,96%
- EXXON MOBIL CORP.
- 1,29%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 1,23%
- NVIDIA CORP. DL-,001
- 1,01%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 0,98%
- JOHNSON + JOHNSON DL 1
- 0,95%
- ALPHABET INC.CL C DL-,001
- 0,91%
- CHEVRON CORP. DL-,75
- 0,90%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
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B
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VF (Lux) -Val.Akt.N.A.E.ID USD Dis
|
76
|
1,15%
|
74
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|
B
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VF (Lux) -Val.Akt.N.A.E..SD CHF Dis H
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71
|
0,26%
|
74
|
|
B
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VF (Lux) -Val.Akt.N.A.E.SD USD Dis
|
78
|
0,26%
|
74
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