Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0408877925
- WKN
- A0RE7A
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1284.01 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 07.10.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE
- Fondsmanager
- Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,31%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- KRED.F.WIED.23/26 MTN
- 9,06%
- ITALIEN 21/26
- 4,95%
- REP. FSE 15-25 O.A.T.
- 4,80%
- B.T.P. 15-25
- 4,35%
- EU 23/26 MTN
- 3,07%
- B.T.P. 17-24
- 2,91%
- SPANIEN 16-26
- 2,86%
- ITALIEN 20/25
- 2,52%
- B.T.P. 16-26
- 2,52%
- ITALIEN 23/24 ZO
- 2,39%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.D (acc) EUR
|
0,61%
|
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.A (acc) EUR
|
0,56%
|
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.A (dist) EUR
|
0,56%
|
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.C (acc) EUR
|
0,41%
|
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.I2 (acc) EUR
|
0,33%
|