JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.I(acc)EUR (LU0408877925)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,05%
2023   3,36%
2022  -3,95%
2021  -0,57%
2020  -0,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,36%
2 Jahre  -0,36%
3 Jahre  -0,43%
4 Jahre  -0,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0408877925
WKN
A0RE7A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1284.01 Mio. EUR
Auflagedatum
07.10.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey,Nicholas Wall

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

KRED.F.WIED.23/26 MTN
9,06%
ITALIEN 21/26
4,95%
REP. FSE 15-25 O.A.T.
4,80%
B.T.P. 15-25
4,35%
EU 23/26 MTN
3,07%
B.T.P. 17-24
2,91%
SPANIEN 16-26
2,86%
ITALIEN 20/25
2,52%
B.T.P. 16-26
2,52%
ITALIEN 23/24 ZO
2,39%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0408877842
WKN
A0RE69
0,61%
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0408877412
WKN
A0RE65
0,56%
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.A (dist) EUR
ISIN
LU0408877503
WKN
A0RE66
0,56%
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0408877768
WKN
A0RE68
0,41%
JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU1938385884
WKN
A2PB83
0,33%