JPM-Euro Gov.Sh.Dur.Bd.Fd.A(acc)EUR (LU0408877412)

Kurswert (NAV) per 30.11.2020:

€ 11,15
€ 0,00 (0,00%)
ISIN
LU0408877412
WKN
A0RE65
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Auflagedatum
20.02.2009
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 2
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Seamus Mac Gorain, Iain Stealey
Geschäftsjahresbeginn
1. July
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
0,51%
Rücknahmegebühr
0,5%
Fondsvolumen
380.36 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit
91 (von 100)
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

FRANCE (GOVT OF)
8,83%
BTPS 0.6 06/15/23
8,15%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05 01/15/2023
5,92%
Spain Government Bond 0,45% 31.10.2022
3,88%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
3,37%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,35%
Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
3,26%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
2,88%
BUONI ORDINARI DEL TES
2,74%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 28.04.2022
2,72%

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