JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408847936)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 0,76%
2023 7,14%
2022 -14,39%
2021 -1,88%
2020 1,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,14%
2 Jahre -4,23%
3 Jahre -3,45%
4 Jahre -2,18%
5 Jahre -0,76%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0408847936
WKN
A0RFA1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
110.01 Mio. EUR
Auflagedatum
27.02.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Andreas Michalitsianos, Usman Naeem

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MEDTR.GLB HD 19/27
1,68%
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
1,59%
BAXTER INTL 19/29
1,40%
CRED.SUISSE 23/26 MTN
1,01%
INTESA SANP. 23/30 MTN
1,01%
WPC EUROBOND 19/28
1,00%
JPM-EO.HYB.JPMEHYB XAEO
0,99%
CAIXABANK 22/33 FLR MTN
0,99%
BG ENERGY CAP.14/29 MTN
0,96%
FERROVIAL 23/30 MTN
0,93%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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0,79%
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ISIN
LU0408848231
WKN
A0RFA3
0,75%
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 (acc) - EUR
ISIN
LU2479973344
WKN
JP0003
0,59%
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ISIN
LU0408848405
WKN
A0RFA4
0,34%