JPM-Euro Corporate Bond Fd.D(acc)EUR (LU0408847936)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,00%
2023   7,14%
2022 -14,39%
2021  -1,88%
2020   1,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,14%
2 Jahre  -4,23%
3 Jahre  -3,45%
4 Jahre  -2,18%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0408847936
WKN
A0RFA1
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
109.15 Mio. EUR
Auflagedatum
27.02.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.
Fondsmanager
Andreas Michalitsianos, Usman Naeem

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3,29%
MEDTR.GLB HD 19/27
1,71%
BK IRELAND 22/26 FLR MTN
1,45%
BAXTER INTL 19/29
1,43%
INTESA SANP. 23/30 MTN
1,05%
DANSKE BK 23/30 FLR MTN
1,05%
WPC EUROBOND 19/28
1,02%
CRED.SUISSE 23/26 MTN
1,01%
CAIXABANK 23/29 FLR MTN
1,00%
JPM-EO.HYB.JPMEHYB XAEO
0,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
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1,24%
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WKN
A0RFA0
0,79%
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ISIN
LU0408848231
WKN
A0RFA3
0,75%
JPM-Euro Corporate Bond Fd.I2 (acc) EUR
ISIN
LU2479973344
WKN
JP0003
0,59%
JPM-Euro Corporate Bond Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0408848405
WKN
A0RFA4
0,34%