JPM-Euro Corporate Bond Fd.A(acc)EUR (LU0408847340)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,02
€ 16,71

Qualität

B
61von 100

Kosten

C
1,01%

Nachhaltigkeit

D
67von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 67 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0408847340
WKN
A0RFAX
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
27.02.2009
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Andreas Michalitsianos, Usman Naeem
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
138.24 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Nachhaltigkeit
67 von 100
fynup-Ratio
61 von 100
Erzielung eines über dem Vergleichsindex liegenden langfristigen Ertrags durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus US-Unternehmen. Die Risikomerkmale des vom Teilfonds gehaltenen Wertpapierportfolios gleichen den Risikomerkmalen des Wertpapierportfolios des Vergleichsindex. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,19%
2019   5,46%
2018  -2,38%
2017   2,31%
2016   3,73%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,19%
2 Jahre   3,81%
3 Jahre   1,71%
4 Jahre   1,86%
5 Jahre   2,23%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,93%
Fonds
2,77%

Länder

USA
20,98%
Niederlande
13,59%
Frankreich
13,19%
Großbritannien
11,17%
Deutschland
7,22%
Luxemburg
6,27%
Spanien
4,28%
Irland
3,86%
Italien
2,61%
Belgien
2,42%

Emittenten

Unternehmensanleihen
63,49%
Bankschuldverschreibung
27,81%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
2,56%
staatl. Unternehmensanleihen
1,07%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
45,93%
lange Laufzeiten
19,39%
kurze Laufzeiten
13,57%
sehr lange Laufzeiten
6,72%

Währungen

Euro
97,19%

Top-Ten Titel

JPM Euro Liq.(flex dist.)
2,74%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS
1,51%
Hannover Finance Luxembourg SA (var) 30.06.2043
1,17%
Bank of America Corp (var) 07.02.2025
0,95%
1,5 Fidelity Nat.Info. Services Inc.21.5.19-27
0,94%
Citigroup Inc 1,75% 28.01.2025
0,93%
Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 02.03.2026
0,91%
1.750% TOTAL SA (VARIABLE) 12/2049
0,89%
UBS Group Funding Jersey Ltd 1,25% 01.09.2026
0,82%
Philip Morris International Inc 2,875% 03.03.2026
0,80%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
JPM-Euro Corporate Bond Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0408847852
WKN
A0RFA0
62
0,56%
67
C
JPM-Euro Corporate Bond Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0408847936
WKN
A0RFA1
59
1,41%
67
C
JPM-Euro Corporate Bond Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU0408848231
WKN
A0RFA3
54
0,52%
67
D
JPM-Euro Corporate Bond Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0408848405
WKN
A0RFA4
0,11%
67

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