VV-Strategie - Ausgewogen T7 (LU0407362630)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,29%
2024	8,33%
2023	10,01%
2022	-11,75%
2021	9,09%
2020	2,38%
2019	12,31%
2018	-8,53%
2017	1,41%
2016	2,75%
2015	3,83%
2014	2,64%
2013	4,54%
2012	6,95%
2011	-4,99%
2010	7,72%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,33%
2 Jahre	9,17%
3 Jahre	1,69%
4 Jahre	3,49%
5 Jahre	3,27%
6 Jahre	4,73%
7 Jahre	2,72%
8 Jahre	2,56%
9 Jahre	2,58%
10 Jahre	2,70%
11 Jahre	2,70%
12 Jahre	2,85%
13 Jahre	3,16%
14 Jahre	2,55%
15 Jahre	2,89%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0407362630
WKN: A0RK9S
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1090.63 Mio. EUR
Auflagedatum: 02.09.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.
Fondsmanager: LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,77%
Transaktionskosten: 0,10%
Anlageberatergebühr: 1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen T1 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD: 5,38%
XTR.II EUR CORP.BD 1C: 4,53%
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD: 4,47%
SPDR S+P 500 U.ETF EOHA: 4,05%
BUND SCHATZANW. 25/27: 3,95%
XTR.EURO STOXX 50 1D: 3,11%
FRANKREICH 24/34 O.A.T.: 2,98%
ARAMEA RENDITE PLUS V: 2,90%
NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO: 2,90%
BUNDANL.V.22/32: 2,74%

6 Tranchen	Kosten
VV-Strategie - Ausgewogen T1 ISIN LU0336101141 WKN A0M9AK	1,76%
VV-Strategie - Ausgewogen T4 ISIN LU0406297696 WKN A0RD7C	1,76%
VV-Strategie - Ausgewogen T2 ISIN LU0336101224 WKN A0M9AL	1,56%
VV-Strategie - Ausgewogen T5 ISIN LU0406299122 WKN A0RD7D	1,56%
VV-Strategie - Ausgewogen T3 ISIN LU0336101497 WKN A0M9AM	1,26%
VV-Strategie - Ausgewogen T6 ISIN LU0406299718 WKN A0RD7E	1,26%

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.