VV-Strategie Ausgewogen T6 (LU0406299718)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   2,96%
2023  10,67%
2022 -11,20%
2021   9,73%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,67%
2 Jahre  -0,87%
3 Jahre   2,55%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0406299718
WKN
A0RD7E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
925.79 Mio. EUR
Auflagedatum
16.02.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,04%
Anlageberatergebühr
1,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.14/24
6,21%
XTR.EURO STOXX 50 1D
4,08%
ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
3,82%
VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD
3,56%
XTR.II EUR CORP.BD 1C
3,50%
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD
3,38%
XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D
3,29%
VON.-MTX S.A.L(EX-J)GA.DL
3,01%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
2,99%
BUNDANL.V.22/32
2,92%

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WKN
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1,72%
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ISIN
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WKN
A0RD7C
1,72%
VV-Strategie Ausgewogen T2
ISIN
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WKN
A0M9AL
1,52%
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ISIN
LU0406299122
WKN
A0RD7D
1,52%
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ISIN
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WKN
A0M9AM
1,22%

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