VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T6 (LU0406299718)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 51 von 100

1,25% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   4,04%
2021   9,73%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   9,73%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0406299718
WKN
A0RD7E
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
16.02.2009
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
LRI Invest S.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Anlageberatergebühr
1,9%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
796.48 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere sowie in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Anteile an offenen Investmentfonds, Schuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

Invesco MDAX® UCITS ETF
3,87%
iShares Glo.Corp Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
3,72%
CS(Lux)AgaNola Gl.Conv.Bd.F.EAH EUR
3,43%
Xtrackers II EUR Corporate Bd.UE 1C
3,20%
Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile V
2,90%
Nordea 1 Eur.Cross Credit Fd.AI EUR Dis
2,83%
Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 2D USD o.N.
2,81%
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)G USD
2,61%
GS Fds-GS Em.Mar.Debt Loc.Ptf. Regist.Shs IS Dis. EUR o.N.
2,46%
Xtrackers II EUR HY Corp.Bd.UE 1D
2,43%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T1
ISIN
LU0336101141
WKN
A0M9AK
58
1,75%
74
C
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T2
ISIN
LU0336101224
WKN
A0M9AL
51
1,55%
74
C
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T3
ISIN
LU0336101497
WKN
A0M9AM
58
1,25%
74
C
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T4
ISIN
LU0406297696
WKN
A0RD7C
51
1,75%
74
C
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T5
ISIN
LU0406299122
WKN
A0RD7D
51
1,55%
74
C
VV-Strategie - BW-Bank Ausgewogen T7
ISIN
LU0407362630
WKN
A0RK9S
57
1,85%
74

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