VV-Strategie - Ertrag T5 (LU0406292119)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	1,83%
2024	6,46%
2023	8,16%
2022	-11,54%
2021	5,45%
2020	2,66%
2019	10,30%
2018	-5,89%
2017	0,25%
2016	2,99%
2015	2,40%
2014	3,27%
2013	3,00%
2012	6,15%
2011	-1,74%
2010	6,25%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,46%
2 Jahre	7,31%
3 Jahre	0,62%
4 Jahre	1,80%
5 Jahre	1,97%
6 Jahre	3,31%
7 Jahre	1,95%
8 Jahre	1,73%
9 Jahre	1,87%
10 Jahre	1,92%
11 Jahre	2,05%
12 Jahre	2,13%
13 Jahre	2,43%
14 Jahre	2,13%
15 Jahre	2,40%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0406292119
WKN: A0RD68
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 655.75 Mio. EUR
Auflagedatum: 27.01.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: FundRock Management Company SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: European Depositary Bank SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,38%
Transaktionskosten: 0,07%
Anlageberatergebühr: 1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 6%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 64
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80

Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag T4 ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Anlageklassen

Top-Ten Titel

VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD: 7,75%
XTR.II EUR CORP.BD 1C: 6,38%
AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD: 6,24%
BUND SCHATZANW. 25/27: 5,76%
FRANKREICH 24/34 O.A.T.: 4,23%
NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO: 4,17%
ARAMEA RENDITE PLUS V: 4,10%
BUNDANL.V.22/32: 3,89%
BUNDANL.V.23/33: 3,84%
SPANIEN 21/31: 3,82%

6 Tranchen	Kosten
VV-Strategie - Ertrag T7 ISIN LU0407362473 WKN A0RK9U	1,76%
VV-Strategie - Ertrag T4 ISIN LU0406291228 WKN A0RD67	1,66%
VV-Strategie - Ertrag T1 ISIN LU0336100507 WKN A0M9AD	1,65%
VV-Strategie - Ertrag T2 ISIN LU0336100689 WKN A0M9AE	1,45%
VV-Strategie - Ertrag T3 ISIN LU0336100762 WKN A0M9AF	1,10%
VV-Strategie - Ertrag T6 ISIN LU0406292622 WKN A0RD69	1,10%

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