Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0406291228
- WKN
- A0RD67
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 613.06 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.01.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- European Depositary Bank SA.
- Fondsmanager
- LRI Invest S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,59%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Anlageberatergebühr
- 1,8%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 6%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 80
Anlageziel des aktiv verwalteten VV-Strategie - Ertrag ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente, Wandelanleihen, Investmentanteile an offenen Renten- und Geldmarktfonds und gemischten Fonds sowie in Zertifikate, die als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD
- 6,34%
- BUNDANL.V.14/24
- 6,24%
- ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD
- 5,96%
- XTR.II EUR CORP.BD 1C
- 4,38%
- BUNDANL.V.23/33
- 4,20%
- BUNDANL.V.22/32
- 4,17%
- NORDEA1-DAN.COV.BD HBIEO
- 4,11%
- SPANIEN 21/31
- 3,69%
- AIS-A.IDX EO C.SRI UETFD
- 3,54%
- ISHSIII-EO COV.BD EO DIS
- 3,48%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VV-Strategie - Ertrag T7
|
1,78%
|
VV-Strategie - Ertrag T1
|
1,63%
|
VV-Strategie - Ertrag T2
|
1,43%
|
VV-Strategie - Ertrag T5
|
1,43%
|
VV-Strategie - Ertrag T3
|
1,08%
|
VV-Strategie - Ertrag T6
|
1,08%
|
