Value Opportunity Fund P (LU0406025261)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2026) 1,84%
2025 9,74%
2024 8,45%
2023 -5,83%
2022 -10,90%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 9,74%
2 Jahre 9,10%
3 Jahre 3,88%
4 Jahre -0,03%
5 Jahre 1,94%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0406025261
WKN
A0RD3R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
48.01 Mio. EUR
Auflagedatum
29.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
NFS Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
2,48%
Transaktionskosten
0,10%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen überdurchschnittlichen Wertzuwachses. Durch die flexible Mischung der Anlageklassen soll je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Ertrags- und Risikoverhältnis erreicht werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.
5,22%
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.
4,77%
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10
4,02%
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG Inhaber-Aktien o.N.
4,00%
Gaztransport Technigaz Actions Nom. EO -,01
3,80%
United Internet AG Namens-Aktien o.N.
3,65%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
3,46%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001
2,92%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1
2,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Value Opportunity Fund H
ISIN
LU1191857009
WKN
HAFX7D
1,93%
Value Opportunity Fund I
ISIN
LU3244661420
WKN
A41W9P
1,81%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)