UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse I-B-acc, USD (LU0403314254)

fynup Bewertung: Exzellent

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-4,45%
2024	24,20%
2023	27,34%
2022	-23,46%
2021	26,70%
2020	26,90%
2019	44,80%
2018	-0,28%
2017	11,60%
2016	13,86%
2015	12,06%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	24,20%
2 Jahre	25,76%
3 Jahre	6,57%
4 Jahre	11,28%
5 Jahre	14,25%
6 Jahre	18,85%
7 Jahre	15,91%
8 Jahre	15,36%
9 Jahre	15,19%
10 Jahre	14,87%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0403314254
WKN: A110PP
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 250.88 Mio. USD
Auflagedatum: 31.03.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 0,11%
Transaktionskosten: 0,40%
All-in-fee: 0,065%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 85
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROYAL CARIB.CRUISES DL-01: 4,88%
CENCORA DL-,01: 3,67%
DRAFTKINGS INC. A -,0001: 3,35%
VERTIV HOL.CL A DL-,0001: 3,04%
LPL FINANCIAL HLDS DL-,01: 3,01%
FAIR ISAAC CORP. DL-,01: 2,87%
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01: 2,87%
PINTEREST INC. DL-,00001: 2,86%
BURLINGTON STORES DL-0001: 2,73%
HILTON WORLD.HDGS DL -,01: 2,53%

6 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) P-acc, CHF ISIN LU0781589055 WKN A1JX8U	2,33%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0049842262 WKN 974186	2,28%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse (CHF hedged) Q-acc, CHF ISIN LU1240780913 WKN A14VHE	1,43%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0358044807 WKN A0RKQN	1,38%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse U-X-acc, USD ISIN LU0403314684 WKN A1JFKP	0,45%
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) , Anteilsklasse I-X-acc, USD ISIN LU3072864245 WKN A419KH	0,44%

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