UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0049842262)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 87. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.05.2024) 7,57%
2023 25,10%
2022 -24,80%
2021 24,47%
2020 24,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 25,10%
2 Jahre -3,01%
3 Jahre 5,40%
4 Jahre 9,92%
5 Jahre 15,74%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0049842262
WKN
974186
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
191.56 Mio. USD
Auflagedatum
20.01.1995
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Peter J. Bye,John Strommen,Alia Aziz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,33%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
87
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

TRANE TECHNOLOG. PLC DL 1
3,52%
CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
3,41%
HUBSPOT INC. DL-,001
3,17%
HEICO CORP. A DL-,01
3,12%
DEXCOM INC. DL-,001
2,93%
AMERISOURCEBERGEN DL-,01
2,91%
AMERIPRISE FINL DL-,01
2,75%
FORTIVE CORP. DL-,01
2,55%
BROADRIDGE FINL SOL.DL-01
2,55%
DYNATRACE INC. DL-,001
2,47%

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