UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse U-X-acc, EUR (LU0401311831)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,93%
2024	7,38%
2023	14,82%
2022	-16,75%
2021	22,00%
2020	10,86%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,38%
2 Jahre	11,04%
3 Jahre	0,87%
4 Jahre	5,78%
5 Jahre	6,78%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0401311831
WKN: A1J1B2
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 288.18 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.07.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. December
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Xavier Lefranc, Marie Paske

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,04%
Transaktionskosten: 0,49%
All-in-fee: 0%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09: 6,48%
LVMH EO 0,3: 4,27%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4: 4,18%
SAFRAN INH. EO -,20: 4,14%
ALLIANZ SE NA O.N.: 4,08%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49: 4,02%
L OREAL INH. EO 0,2: 3,88%
IBERDROLA INH. EO -,75: 3,80%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.: 3,32%
KBC GROEP N.V.: 3,16%

5 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR ISIN LU0085870433 WKN 988066	2,28%
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) , Anteilsklasse Q-acc, EUR ISIN LU0401310437 WKN A0X8N5	1,46%
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) , Anteilsklasse I-A1-acc, EUR ISIN LU0401310601 WKN A116JS	1,21%
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) , Anteilsklasse I-B-acc, EUR ISIN LU0401311328 WKN A1169H	0,60%
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR) , Anteilsklasse I-X-acc, EUR ISIN LU0401311674 WKN A1W18M	0,53%

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