UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity (EUR), Anteilsklasse I-B-acc, EUR (LU0401311328)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 24. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2026) 4,27%
2025 16,46%
2024 7,31%
2023 3,11%
2022 -54,68%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 16,46%
2 Jahre 11,79%
3 Jahre 8,82%
4 Jahre -12,58%
5 Jahre -6,57%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0401311328
WKN
A1169H
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
301.48 Mio. EUR
Auflagedatum
11.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Xavier Lefranc, Marie Paske

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,09%
Transaktionskosten
0,47%
All-in-fee
0,065%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
24
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen der Eurozone. Das Portfolio legt den Schwerpunkt hauptsächlich auf grosse Unternehmen, mit strategischer Ergänzung durch kleinere und mittelgrosse Unternehmen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML Holding N.V.
8,41%
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
5,00%
Banco Bilbao Vizcaya Argent.
4,76%
Schneider Electric SE
4,27%
Allianz SE
4,03%
SAFRAN
3,95%
L'Oréal S.A.
3,27%
KBC Groep N.V.
3,02%
Bank of Ireland Group PLC
2,98%
Iberdrola S.A.
2,96%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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