Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0396183039
- WKN
- A0RBZ7
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 983.72 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 04.11.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Mauro Valle
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 0,30%
- Transaktionskosten
- 0,08%
- Managementgebühr
- 0,1%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Mindestkaufvolumen
- € 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende qualitativ hochwertige Schuldtitel bei einer gewichteten durchschnittlichen Portfoliolaufzeit von 1 bis 3 Jahren. Der Fonds fördert ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- SPANIEN 16-26
- 6,39%
- SPANIEN 20/26
- 5,56%
- ITALIEN 20/26
- 4,58%
- SPANIEN 10-25
- 4,48%
- ITALIEN 23/25
- 4,48%
- ITALIEN 23/26
- 4,39%
- B.T.P. 18-25
- 4,26%
- SPANIEN 21/28
- 3,84%
- EU 21/26 MTN
- 3,01%
- ITALIEN 20/25
- 2,95%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GIS Euro Bond 1-3 Years EX
|
1,02%
|
GIS Euro Bond 1-3 Years DX
|
0,82%
|
GIS Euro Bond 1-3 Years BX
|
0,43%
|
