Fidelity Fds.-F.Ta.2040 P-Acc-Euro (LU0393655294)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,50%
2023  13,02%
2022 -14,28%
2021  22,66%
2020   1,57%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,02%
2 Jahre  -1,57%
3 Jahre   5,92%
4 Jahre   4,81%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0393655294
WKN
A0RBYH
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
352.19 Mio. EUR
Auflagedatum
23.12.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa, Ayesha Akbar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,18%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2040 zurückzuziehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
9,83%
FIDLTY-SREJEQ ACCYNA
3,51%
APPLE INC.
3,49%
MICROSOFT DL-,00000625
3,16%
FIDLTY-SREPXJE ACCDLA
2,71%
FIDELITY US Q.INC.ETF ACC
1,64%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,46%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,41%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,15%
VISA INC. CL. A DL -,0001
0,94%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Acc-Euro
ISIN
LU0251120084
WKN
A0J22E
2,12%
Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-ACC-USD H
ISIN
LU2132458212
WKN
FF0384
2,12%
Fidelity Fds.-F.Ta.2040 A-Euro
ISIN
LU0251119318
WKN
A0J22D
2,12%
Fidelity Fds.-F.Ta.2040 P-ACC-USD H
ISIN
LU2362899150
WKN
FF0313
1,13%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.