Fidelity Fd.Ta.2040(Euro)Fd.A Acc EUR (LU0251120084)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ -0,33
€ 40,98

Qualität

B
67von 100

Kosten

D
1,94%

Nachhaltigkeit

C
70von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0251120084
WKN
A0J22E
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
26.06.2006
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
206.56 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Sparplan möglich
Ja
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,59%
2019  24,32%
2018  -8,80%
2017   8,24%
2016   6,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,58%
2 Jahre  11,82%
3 Jahre   4,48%
4 Jahre   5,41%
5 Jahre   5,61%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc
7,10%
Microsoft Corp
1,24%
United States Treasury Bill
1,16%
Alphabet Inc
1,09%
Tencent Holdings Ltd
1,03%
Sanofi
0,99%
Amazon.com Inc
0,90%
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc
0,89%
ALIBABA GROUP HOLDING
0,84%
APPLE INC
0,81%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Zürich FlexInvest HYBP100
Zürich Vario Invest MIEP100 - Einmalzahlung
Zürich Vario Invest MILP100 - laufende Zahlung
Zürich Vario Invest MIP100 - laufende Zahlung

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Fidelity Fd.Ta.2040 (Euro) Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0251119318
WKN
A0J22D
67
1,94%
70
B
Fidelity Fd.Ta.2040 (Euro) Fd.P Acc EUR
ISIN
LU0393655294
WKN
A0RBYH
70
0,95%
70

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