Fidelity Fd.Ta.2040(Euro)Fd.A Acc EUR (LU0251120084)

C

Kurswert per 15.04.2021

€ +0,16
€ 43,96

Qualität

B
66von 100

Kosten

D
1,94%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0251120084
WKN
A0J22E
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
26.06.2006
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Eugene Philalithis, Rahul Srivatsa
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,94%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,35%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
233.64 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Sparplan möglich
Ja
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
66 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs für Anleger zu erzielen, die vorhaben, einen erheblichen Teil ihrer Investition im Jahr 2040 zurückzuziehen. Der Teilfonds investiert in der Regel in eine breite Palette von Märkten in aller Welt, die ein Engagement in Aktien, Anleihen, zinstragenden Wertpapieren, Geldmarktpapieren und Rohstoffen bieten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   0,59%
2019  24,32%
2018  -8,80%
2017   8,24%
2016   6,41%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,58%
2 Jahre  11,82%
3 Jahre   4,48%
4 Jahre   5,41%
5 Jahre   5,61%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
99,00%
Anleihen
1,00%

Länder

USA
40,46%
Europa
31,27%
Emerging Markets
19,58%
Japan
4,70%
Kanada
1,90%
Pazifik ohne Japan
1,20%

Top-Ten Titel

FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF
7,40%
ALPHABET INC
1,30%
MICROSOFT CORP
1,20%
SANOFI
0,90%
AMAZON.COM INC
0,80%
APPLE INC
0,80%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
0,80%
TENCENT HLDGS LTD
0,80%
ROCHE HOLDING AG
0,70%
AXA SA
0,70%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Fidelity Fd.Ta.2040 (Euro) Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0251119318
WKN
A0J22D
66
1,94%
71
B
Fidelity Fd.Ta.2040 (Euro) Fd.P Acc EUR
ISIN
LU0393655294
WKN
A0RBYH
70
0,95%
71

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