Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0366537016
- WKN
- A0RASE
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2762.31 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.06.2008
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Pictet Asset Management (Europe) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Bank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsmanager
- Philippe Billot, Sylvian Mauron
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,06%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 51
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Denmark T-Bill Zero% 01.03.2024 Uns
- 4,35%
- Canada T-Bill Zero% 23.05.2024 Uns
- 3,21%
- German T-Bill Zero% 20.03.2024 Uns
- 3,18%
- Cp Landwirt Renten Zero % 26.04.2024
- 3,16%
- Canada T-Bill Zero% 25.04.2024 Uns
- 3,09%
- Canada T-Bill Zero% 11.04.2024 Uns
- 3,07%
- Canada T-Bill Zero% 28.03.2024 Uns
- 3,02%
- Dutch Tsy Cert Zero% 27.03.2024 Uns
- 2,97%
- Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2024 Uns
- 2,85%
- Canada T-Bill Zero% 14.03.2024 Uns
- 2,70%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR R
|
0,34%
|
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P dy
|
0,20%
|
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P
|
0,20%
|
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I
|
0,16%
|
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR J
|
0,15%
|