Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z (LU0366537016)

fynup Bewertung: Nicht so gut

Qualität: 39 von 100

0,06% laufende Kosten

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.03.2023)   0,49%
2022  -0,17%
2021  -0,65%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -0,17%
2 Jahre  -0,41%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0366537016
WKN
A0RASE
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
16.06.2008
KAG
Pictet Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Philippe Billot, Sylvian Mauron
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,06%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1208.85 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
39 von 100
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Denmark T-Bill Zero% 01.03.2023 Uns
6,21%
Dutch Tsy Cert Zero% 27.02.2023 Uns
5,26%
Cp Landwirt Renten Zero % 02.03.2023
5,13%
Cp Landwirt Renten Zero % 21.02.2023
5,13%
Eu Bill Zero% 07.04.2023 Uns
4,48%
Canada T-Bill Zero% 02.02.2023 Uns
4,43%
Treasury Bill Zero% 23.02.2023 Uns
4,13%
Cp Landwirt Renten Zero % 17.02.2023
3,60%
Cp Export Fin & Ins Zero % 01.03.2023
3,54%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I
ISIN
LU0366536638
WKN
A0RASB
47
0,11%
C
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR J
ISIN
LU0392047626
WKN
A0RBNP
47
0,09%
C
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P dy
ISIN
LU0366536802
WKN
A0RASC
47
0,14%
C
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P
ISIN
LU0366536711
WKN
A0RAR2
47
0,14%
C
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR R
ISIN
LU0366536984
WKN
A0RASD
47
0,27%
fynup Bewertung mit Punkt
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