Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR R (LU0366536984)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,85%
2023   2,83%
2022  -0,39%
2021  -0,85%
2020  -0,75%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   2,84%
2 Jahre   1,21%
3 Jahre   0,52%
4 Jahre   0,20%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0366536984
WKN
A0RASD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2559.11 Mio. EUR
Auflagedatum
16.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Pictet Asset Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Bank Pictet & Cie (Europe) AG
Fondsmanager
Philippe Billot, Sylvian Mauron

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,32%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in Einlagen und kurzfristige, erstklassige Geldmarktinstrumente der Kategorie Investment Grade an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Diese werden von Regierungen oder öffentlichen Einrichtungen in Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Denmark T-Bill Zero% 01.03.2024 Uns
4,35%
Canada T-Bill Zero% 23.05.2024 Uns
3,21%
German T-Bill Zero% 20.03.2024 Uns
3,18%
Cp Landwirt Renten Zero % 26.04.2024
3,16%
Canada T-Bill Zero% 25.04.2024 Uns
3,09%
Canada T-Bill Zero% 11.04.2024 Uns
3,07%
Canada T-Bill Zero% 28.03.2024 Uns
3,02%
Dutch Tsy Cert Zero% 27.03.2024 Uns
2,97%
Dutch Tsy Cert Zero% 29.04.2024 Uns
2,85%
Canada T-Bill Zero% 14.03.2024 Uns
2,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P dy
ISIN
LU0366536802
WKN
A0RASC
0,20%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR P
ISIN
LU0366536711
WKN
A0RAR2
0,20%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I
ISIN
LU0366536638
WKN
A0RASB
0,16%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR J
ISIN
LU0392047626
WKN
A0RBNP
0,15%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z
ISIN
LU0366537016
WKN
A0RASE
0,07%