Sparinvest SICAV Equitas EUR I (LU0362354895)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

63 von 100

Kosten

1,03% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

69 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -4,83%
2019  23,55%
2018 -11,89%
2017   7,76%
2016   8,25%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -4,83%
2 Jahre   8,43%
3 Jahre   1,18%
4 Jahre   2,79%
5 Jahre   3,86%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0362354895
WKN
A0Q32T
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
30.05.2008
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Fondsmanager
Jacob Loiborg
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,03%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit
69 von 100
fynup-Ratio
63 von 100
Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp IT United States
2,77%
Alphabet Inc Communication Services United States
2,23%
Novo Nordisk A/S Health Care Denmark
1,41%
Apple Inc IT United States
1,20%
Amazon.Com Inc Consumer Discretionary United States
1,04%
Vestas Wind Systems A/S Industrials Denmark
0,97%
S&P Global Inc Financials United States
0,91%
Dsv A/S Industrials Denmark
0,84%
Axa Sa Financials France
0,82%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Sparinvest SICAV Equitas EUR R
ISIN
LU0362354549
WKN
A0Q32S
62
1,57%
69

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