Sparinvest SICAV Equitas EUR R (LU0362354549)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) 10,36%
2023 12,82%
2022 -9,79%
2021 30,86%
2020 -5,34%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,82%
2 Jahre 0,88%
3 Jahre 10,02%
4 Jahre 5,96%
5 Jahre 9,15%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0362354549
WKN
A0Q32S
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1014.09 Mio. EUR
Auflagedatum
30.05.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Sparinvest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Luxembourg
Fondsmanager
Mads Hesselholt

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,49%
Transaktionskosten
0,02%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp
3,20%
Alphabet Inc
2,38%
Novo Nordisk A/S
2,19%
Schneider Electric Se
1,96%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1,33%
Axa Sa
1,30%
Amazon.Com Inc
1,26%
Unitedhealth Group Inc
1,24%
Visa Inc
1,16%
Thermo Fisher Scientific Inc
1,14%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
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