AXA WF US Responsible Growth A Capitalisation EUR (LU0361788507)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 90. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 10,31%
2023 26,19%
2022 -21,22%
2021 33,59%
2020 24,73%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 26,19%
2 Jahre -0,29%
3 Jahre 9,92%
4 Jahre 13,45%
5 Jahre 17,80%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0361788507
WKN
A0QZNT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
416.60 Mio. USD
Auflagedatum
30.09.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA Funds Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Stephen Kelly, David Shaw

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
90
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, mit einem aktiv verwalteten Portfolio aus börsennotierten Aktien, eigenkapitalbezogenen Wertpapieren und Derivaten ein langfristiges, in USD gerechnetes Kapitalwachstum zu erzielen und einen ESG-Ansatz anzuwenden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,92%
APPLE INC.
5,79%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
5,20%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,13%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,36%
EOG RESOURCES DL-,01
1,69%
DEXCOM INC. DL-,001
1,59%
ELI LILLY
1,58%
ECOLAB INC. DL 1
1,58%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
1,57%

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WKN
A0QZNX
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WKN
A0QZNY
1,12%
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ISIN
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WKN
A1J2JN
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