T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Sdq (LU0353122939)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,59%
2025	5,76%
2024	2,80%
2023	9,36%
2022	-9,38%
2021	-6,02%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	5,76%
2 Jahre	4,27%
3 Jahre	5,94%
4 Jahre	1,88%
5 Jahre	0,25%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0353122939
WKN: A12DV3
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 336.04 Mio. USD
Auflagedatum: 30.01.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Andrew Keirle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,10%
Transaktionskosten: 0,52%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 33
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MEXICO 24/30: 4,06%
CHINA 19/29: 3,09%
USA 25/26 ZO: 3,03%
POLEN 18/29: 2,87%
CZECH REP. 2033: 2,77%
THAILAND 20/35: 2,73%
UNGARN 22/28: 2,48%
INDONESIA 19/40: 2,37%
MALAYSIA 2043 0713: 2,23%
BRAZIL 20/31: 2,04%

8 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund B (EUR) ISIN LU2885104153 WKN A40MQL	2,18%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) ISIN LU1655484183 WKN A2DV2T	1,68%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Ib (EUR) ISIN LU2219571564 WKN A2QCDU	1,47%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Q (GBP) ISIN LU2647895833 WKN A3EQKX	1,16%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR) ISIN LU1127970090 WKN A12HDG	1,16%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) ISIN LU1629937985 WKN A2DUKN	1,09%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I ISIN LU0310189781 WKN A0M1XQ	1,09%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 ISIN LU2261317445 WKN A2QJHJ	1,00%

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