T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I (LU0310189781)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.10.2025)	2,22%
2024	2,30%
2023	10,98%
2022	-4,39%
2021	-1,60%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,30%
2 Jahre	6,55%
3 Jahre	2,77%
4 Jahre	1,66%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0310189781
WKN: A0M1XQ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 351.60 Mio. USD
Auflagedatum: 09.08.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Andrew Keirle

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,57%
Transaktionskosten: 0,52%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRAZIL 20/31: 3,45%
CZECH REP. 2033: 3,15%
INDIA REP 23/33: 2,57%
MEXICO 24/30: 2,53%
THAILAND 20/35: 2,26%
INDONESIA 19/40: 2,20%
PERU 17-32: 2,00%
MEXICO 2029: 1,85%
INDONESIA 2033 FR65: 1,85%
MALAYSIA 19/40: 1,80%

8 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund B (EUR) ISIN LU2885104153 WKN A40MQL	2,18%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund A (EUR) ISIN LU1655484183 WKN A2DV2T	1,68%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Ib (EUR) ISIN LU2219571564 WKN A2QCDU	1,52%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Q (GBP) ISIN LU2647895833 WKN A3EQKX	1,16%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Q (EUR) ISIN LU1127970090 WKN A12HDG	1,16%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) ISIN LU1629937985 WKN A2DUKN	1,09%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund I (EUR) 9 ISIN LU2261317445 WKN A2QJHJ	1,00%
T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund Sdq ISIN LU0353122939 WKN A12DV3	0,62%

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