BGF US Small&MidCap Opport.F.D2 USD (LU0341384864)

C

Kurswert per 19.04.2021

€ -1,13
€ 289,25

Qualität

B
64von 100

Kosten

C
1,09%

Nachhaltigkeit

D
56von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 56 von 100.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0341384864
WKN
A0PHB7
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
31.01.2008
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA
Fondsmanager
DeSpirito, Tapia, Zhao
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,09%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Depotgebühr
0,45%
Administrationsgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Mid Cap
Fondsvolumen
595.85 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Nachhaltigkeit
56 von 100
fynup-Ratio
64 von 100
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs - gemessen an der Marktkapitalisierung - die unteren 30% der US-amerikanischen Börsen repräsentieren. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,61%
2019  30,77%
2018  -6,09%
2017   0,09%
2016  10,17%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,61%
2 Jahre  12,27%
3 Jahre   5,78%
4 Jahre   4,33%
5 Jahre   5,47%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
94,14%
Fonds
5,76%
Barmittel
0,10%

Länder

USA
81,09%
Großbritannien
3,68%
Kanada
2,75%
Frankreich
1,97%
Niederlande
1,46%
Polen
0,81%
Schweiz
0,65%
Italien
0,58%
Deutschland
0,48%
Irland
0,42%

Branchen

Finanzen
26,63%
Energie
13,44%
IT/Telekommunikation
12,42%
Konsumgüter
12,07%
Industrie
11,27%
Gesundheitswesen
9,02%
Immobilien
5,54%
Rohstoffe
2,53%
Konglomerate
0,96%
Barmittel
0,10%

Währungen

US-Dollar
81,39%
Euro
5,78%
Kanadische Dollar
2,75%
Pfund Sterling
2,75%
Polnischer Zloty
0,81%
Schweizer Franken
0,65%

Top-Ten Titel

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
5,77%
American International Group Inc
2,82%
Marathon Petroleum Corp
2,64%
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC
2,39%
Raymond James Financial Inc
2,23%
General Motors Co
2,19%
Ralph Lauren Corp
2,10%
BAE Systems PLC
1,85%
CIGNA
1,82%
Pioneer Natural Resources Co
1,64%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
BGF US SmallMidCap Opp.Fd.I2 EUR
ISIN
LU1715605785
WKN
A2H62A
63
0,84%
56
C
BGF US Small&MidCap Opport.F.A2 AUD H
ISIN
LU1023058412
WKN
A1XDRT
59
1,83%
56
C
BGF US Small&MidCap Opport.F.A2 EUR
ISIN
LU0171298648
WKN
A0BL2K
71
1,83%
56
C
BGF US Small&MidCap Opport.F.A2 USD
ISIN
LU0006061336
WKN
971044
79
1,83%
56
C
BGF US Small&MidCap Opport.F.D2 EUR
ISIN
LU0827887786
WKN
A1J4Q5
62
1,09%
56
C
BGF US Small&MidCap Opport.F.E2 EUR
ISIN
LU0171298721
WKN
A0NHA7
70
2,33%
56
C
BGF US Small&MidCap Opport.F.E2 USD
ISIN
LU0090841858
WKN
988779
70
2,33%
56

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