BGF US MidCap Value F.D2 USD (LU0341384864)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 50.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   3,31%
2023   8,57%
2022   0,91%
2021  37,29%
2020  -3,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,57%
2 Jahre   4,67%
3 Jahre  14,57%
4 Jahre   9,73%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0341384864
WKN
A0PHB7
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
245.31 Mio. USD
Auflagedatum
31.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Tony DeSpirito, David Zhao

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,08%
Transaktionskosten
0,53%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
50
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs über Marktkapitalisierungen in der Bandbreite der im Russell Midcap Value Index enthaltenen Unternehmen verfügen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD
4,98%
HUNTINGTON INGALLS DL-,01
2,52%
LEIDOS HOLDINGS DL-,0001
2,51%
SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01
2,33%
GENERAL MOTORS DL-,01
2,18%
COGNIZANT TECH. SOL.A
2,15%
KRAFT HEINZ CO.DL -,01
2,11%
FIDELITY NATL INF. SVCS
2,04%
FIRST CITIZ.BCSHS A DL1
2,03%
SEALED AIR CORP. DL-,10
1,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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WKN
988779
2,86%
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ISIN
LU1023058412
WKN
A1XDRT
2,50%
BGF US MidCap Value F.A2 EUR
ISIN
LU0171298648
WKN
A0BL2K
2,36%
BGF US MidCap Value F.A2 USD
ISIN
LU0006061336
WKN
971044
2,36%
BGF US MidCap Value F.D2 EUR
ISIN
LU0827887786
WKN
A1J4Q5
1,61%
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LU1715605785
WKN
A2H62A
1,34%

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